广东星辉车模股份有限公司对外投资管理制度 - 星辉互动娱乐股份有限公司.pdfVIP

广东星辉车模股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章 程及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三)参股其他境内(外)独立法人实体； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公 1 司，下同)的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第七条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及 《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 第八条 董事会授权董事长对公司对外投资事宜的决策权限为： (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据)不超过公司最近一期经审计总资产的10%的； (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计 净资产的10%的，或绝对金额不超过2,000万元； (三)交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%的， 或绝对金额不超过200万元； (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%的，或绝对金额不超过2,000万 元； (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近 一个会计年度经审计净利润的10%的，或绝对金额不超过200万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 第九条 董事会对公司对外投资事宜的决策权限为： (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据)低于公司最近一期经审计总资产的50%的； (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净 资产的50%的，或绝对金额不超过3,000万元； (三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%的，或 绝对金额不超过300万元； (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%的，或绝对金额不超过3,000万元； 2 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%的，或绝对金额不超过300万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 第十条 公司发生的对外投资，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 议： (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据)占公司最近一期经审计总资产的50%以上； 若公司发生的对外投资涉及公司购买或者出售资产，应当以