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PAGE PAGE 1 Xxxxx股份有限公司 内 部 控 制 制 度 河南国研投资有限公司 二 0 年 月 目 录 HYPERLINK \l _第一章__内部控制的基础第一章 内部控制的基础3 HYPERLINK \l _第二章__会计基础工作内部控制制度 第二章 会计基础工作内部控制制度15 HYPERLINK \l _第三章__资金管理制度 第三章 资金管理制度23 HYPERLINK \l _第四章__存货内部控制制度 第四章 存货内部管理制度 30 HYPERLINK \l _第五章__固定资产管理制度 第五章 固定资产管理制度 36 HYPERLINK \l _第六章__往来款项内部控制制度第六章 往来款项内部控制制度 45 HYPERLINK \l _第七章__在建工程、无形资产管理制度 第七章 在建工程、无形资产管理制度49 HYPERLINK \l _第八章__长、短期借款内部控制制度 第八章 长、短期借款内部控制制度53 HYPERLINK \l _第九章__收入管理制度 第九章 收入管理制度57 HYPERLINK \l _第十章__成本费用控制制度 第十章 成本费用控制制度61 HYPERLINK \l _第十一章__利润分配管理制度 第十一章 利润分配管理制度66 HYPERLINK \l _第十二章__财务报告管理制度 第十二章 财务报告管理制度68 HYPERLINK \l _第十三章__投资管理制度 第十三章 投资管理制度72 HYPERLINK \l _第十四章__应收、应付票据管理制度 第十四章 应收、应付票据管理制度74 HYPERLINK \l _第十五章__发票及财务票据管理制度 第十五章 发票及财务票据的管理制度77 HYPERLINK \l _第十六章__预算管理制度 第十六章 预算管理制度79 HYPERLINK \l _第十七章__对外担保管理制度 第十七章 对外担保管理制度85 HYPERLINK \l _第十八章__会计电算化制度 第十八章 会计电算化管理制度88 HYPERLINK \l _第十九章__文档管理制度 第十九章 文档管理制度92 HYPERLINK \l _第二十章__印章管理制度 第二十章 印章管理制度94 HYPERLINK \l _第二十一章__信息保密制度第二十一章 信息保密制度97 HYPERLINK \l _第二十二章__员工管理制度 第二十二章 员工管理制度100 HYPERLINK \l _第二十三章__工资管理制度 第二十三章 工资管理制度109 HYPERLINK \l _第二十四章__绩效考核管理制度 第二十四章 绩效考核管理制度112 HYPERLINK \l _第二十五章__生产计划管理制度 第二十五章 生产计划管理制度115 HYPERLINK \l _第二十六章__安全生产管理制度 第二十六章 安全生产管理制度118 HYPERLINK \l _第二十七章__统计管理制度 第二十七章 统计管理制度121 HYPERLINK \l _第二十八章__技术管理制度 第二十八章 技术管理制度124 HYPERLINK \l _第二十九章__产品研发管理制度 第二十九章 产品研发管理制度131 HYPERLINK \l _第三十章__质量管理制度 第三十章 质量管理制度137 HYPERLINK \l _第三十一章_安全保卫管理制度 第三十一章 安全保卫管理制度144 HYPERLINK \l _第三十二章__设备管理制度 第三十二章 设备管理制度147 HYPERLINK \l _第三十三章__环境保护管理制度 第三十三章 环境保护管理制度156 HYPERLINK \l _第三十四章__信息系统安全管理制度 第三十四章 信息系统安全管理制度159 HYPERLINK \l _第三十五章__物资采购管理制度 第三十五章 物资采购管理制度164 HYPERLINK \l _第三十六章__销售管理制度 第三十六章 销售管理制度168 HYPERLINK \l _第三十七章__招投标管理制度 第三十七章 招投标管理制度173 第一章 内部控制的基础 第一节 总 则 第一条 为了加强XX有限责任公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规，制定本制度。 第二条 内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保