怀化城投项目尽调报告(信托公司).pdfVIP

方正东亚·方兴 50 号怀化城投合同债权投资集合资金 信托计划尽职调查报告 信托业务部门： 证券业务部 一、项目总体概况 （一）信托名称：方正东亚·方兴 50 号怀化城投合同债权投资集合资金信托计划 （二）申请发行人（融资人）：怀化市城市建设投资有限公司（以下简称“怀化城投”） （三）受托人：方正东亚信托有限责任公司 （四）信托发行规模：约 60000 万元 ，计划分两期到三期发行。 （五）项目发行地点：武汉 （六）期限：信托期限预计 24 个月 （十）保管费 华夏银行武汉分行硚口支行 （十一）项目申请背景介绍： 怀化市城市建设投资有限公司拟向我公司申请 6 亿元信托融资，资金用于舞水河怀化城区 段综合治理工程。 （十二）信托目的：委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人， 信托资金用于受让怀化城投因代建舞水河怀化城区段综合治理工程而对怀化市政府形成的约 10.14 亿元的合同债权。 （十三）信托资金用途：舞水河怀化城区段综合治理工程。 （十四）信托计划退出：信托计划到期时由怀化城投溢价回购该合同债权。 （十五）还款来源： 第一还款来源为公司的整体经营收入，主要为土地出让收入和政府补贴收入。 第二还款来源为怀化市人民政府支付舞水河怀化城区段综合治理工程代建项目的回购款。 （十六）还款保障措施： 怀化城投以五宗出让的商住用地作抵押，土地面积合计 546417.94 平方米，经国佳公司评 估，评估价值为 100322.33 万元，按照季度付息计算，抵押率为 61.6%。 二、 申请发行人（融资人）概况 （一） 工商执照 1、名称：怀化市城市建设投资有限公司（以下简称“怀化城投”） 1 2、编号：320300000016408 （二） 中华人民共和国组织机构代码证 号码：5 （三） 法人代表人 1、名称： 王小明 2、 身份证号 （四） 贷款卡 卡号：431201000012213201 （五） 注册资本： 人民币 36000 万元 （六） 企业性质： 有限公司（国有独资） （七） 成立日期及经营年限： 成立于 2000年 4 月， （八） 经营范围：承担怀化市城市基础设施、城市道路、土地等有无形资产的经营管理； 对建设物资贸易、建筑业等与城市建设相关产业的投资；农村基础设施项目建设； 农业项目开发；国家法律和法规政策允许的、政府授权的其他项目开发。 （九） 最近一期财务报表 1、总资产：截止 2012年12月 30 日公司总资产 180.1 亿元 （1） 流动资产金额及主要构成来源的具体解释： 流动资产共计 179.1 亿元，其中货币资金 2.8 亿元，应收账款11.3 亿元， 预付账款 35.3 亿元，其他应收款 9.2亿元，存货 93.7 亿元。 （2） 固定资产金额及主要构成来源的具体解释： 固定资产净额 462 万元，主要为运输设备和办公设备。 2、 负债 ： 截止 2012 年 12 月30 日，公司总负债 73.6 亿元。 （1） 流动负债金额及主