华融安顺交建投信托贷款集合资金信托计划推介书（第一期.PDFVIP

华融•安顺交建投信托贷款集合资金信托计划推介书 （第一期） 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币3 亿元，本期发行规模不超过3 亿元，以实际募集金额为准 4 、信托期限：24 个月，满12 个月可提前还款 5、投资门槛：人民币 100 万元，并按10 万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A 类信托收益权：预定期限为自首期募集完成之日起满6 个月，规模100 万元，包括： A 1 类，认购金额≥100 万元，投资者预期年化收益率【6.2】% ； A2 类，定向合格投资者发行； B 类信托收益权：预定期限为自首期募集完成之日起满12 个月，规模 100 万元，包括： B1 类，认购金额≥100 万元，投资者预期年化收益率【6.7】% ； B2 类，定向合格投资者发行； C 类信托收益权：预定期限为自首期募集完成之日起满18 个月，规模 100 万元，包括： C1 类，认购金额≥100 万元，投资者预期年化收益率 【6.9】% ； C2 类，定向合格投资者发行； D 类信托收益权：预定期限为自每期募集完成之日起满24 个月，规模29700 万元，包括： D1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【7】% ； D2 类，300 万元≤认购金额＜800 万元，投资者预期年化收益率【7.2】% ； D3 类，认购金额≥800 万元，投资者预期年化收益率【7.4】% ； D4 类，定向合格投资者发行。 7、收益分配：按季度分配收益，到期偿还剩余本金及相应收益。 8、推介期：2017 年7 月3 日—8 月3 日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推介期）。 9、资金运用：向融资人发放贷款，具体用于贵州省黄桶- 幺铺物流大道工程项目建设。 10、还款来源：融资人综合经营收入。 11、交易结构与交易步骤： 安顺国资 保证担保 委托资金 发放贷款 委托人/受益人 华融信托 安顺交投 分配本益 还本付息 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— ——  理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限灵活，能满足投资者流动 性偏好，并能有效防范企业经营风险。  借款人信用状况良好，区域发展有较大潜力 借款人安顺市交通建设投资有限责任公司（以下简称“安顺交投”）是由安顺市人民政 府授权批准成立的国有独资公司，公司唯一股东为安顺市交通局，实际控制人为安顺市人民 政府。公司自成立以来以交通建设为核心业务，在安顺市交通基础设施建设及经营领域具有 区域竞争优势。 安顺市位于贵州省中西部，东邻贵州省省会贵阳市，位于黔中经济区的核心地带.黔中 经济区为国务院规划的全国主体功能区规划中的 18 个重点经开区域之一,安顺市近年经济 发展和财政实力逐年增强，发展增速位居贵州省前列，发展潜力大。  担保方资产优质，为当地最主要的市级国有资产运营主体,主体信用评级AA 安顺市国有资产管理有限公司（以下简称“安顺国资”）提供连带责任保证担保。大公 国际对其主体信用评级为AA 。 安顺国资为安顺市最主要的市级国有资产运营主体，旗下拥有黄果树风景名胜区等优质 资产，在资产划拨、资金注入和政府补助等多方面得到政府支持。  风控措施 安顺国资提供连带责任保证担保。 三、借款人情况介绍————————————— — 借款人安顺交投是由安顺市人民政府实际控制的国有独资公司，公司主要承担安顺市所 辖区域公路、国省道升级改造及周边县区交通基础设施建设，具有明显的区域竞争优势。截 至2016 年底，借款人资产规模262.34 亿元，负债39.44 亿元，资产负债率