关于济阳县206年县级财政决算（草案）和.docVIP

关于济阳县2016年县级财政决算（草案）和 2017年上半年财政预算执行情况的 报　　　告 ——2017年 8月22日在县十八届 济阳县财政局局长 李克俭 主任、各位副主任、各位委员： 县十八届人民代表大会第一次会议审议批准了《关于济阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在2016年全县财政决算已经汇编完成，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2016年县级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2016年县级财政决算情况 2016年，面对复杂的经济形势和“营改增”全面推开后财政收入的新形势，财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，主动适应经济发展新常态，全力以赴保增长，积极落实省市各项财税政策，促进经济运行稳中有进、稳中向好，为全县经济和社会各项事业的稳定发展提供了保障，财政决算情况总体平稳。 （一）一般公共预算收支决算情况 ——一般公共预算收入决算情况。2016年，全县全年实际完成一般公共预算收入185778万元，完成调整后预期的100.75％，比上年同比增长10.75％。其中，各项税收收入完成134820万元，占一般公共预算收入的72.57%，比上年提高1.28个百分点。县本级（含开发区，下同）一般公共预算收入实际完成123317万元。 ——一般公共预算支出决算情况。2016年，全县一般公共预算支出实际完成341918万元，增长17.49%。其中，县本级一般公共预算支出296800万元，增长18.18%。 ——一般公共预算收支平衡情况。按照现行财政体制算账，2016年全县一般公共预算收入185778万元，加中央税收返还、各项补助、上年结转及基金收入调入等170700万元，市财政转贷我县地方政府一般债券38000万元，收入总计394478万元。全县财政当年支出341918万元，加上解上级支出、结转下年支出等49800万元，安排预算稳定调节基金2760万元，支出总计394478万元。全县财政收支相抵，决算平衡。 县本级一般公共预算收入123317万元，加上级税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金、下级上解和上年结转收入等220817万元，收入总计344134万元。县本级一般公共预算当年支出296800万元，加上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等47334万元，支出总计344134万元。县本级财政收支相抵，当年实现平衡。 （二）政府性基金收支决算情况。2016年，全县纳入地方财政预算管理的政府性基金收入实际完成110876万元，加上级补助收入14631万元、债券转贷2000万元、上年结余2643万元，收入总计130150万元。当年基金预算支出99497万元，加上解上级支出5万元，结转下年支出6384万元，调入一般公共预算22264万元，债务还本支出2000万元，支出总计130150万元。收支相抵，当年收支平衡。 （三）县级国有资本经营决算情况。2016年全年没有收支发生。 （四）社会保险基金收支决算情况。2016年全县社会保险基金收入84363万元，支出59258万元，当年结余25105万元，滚存结余83930万元。 （五）预备费动用情况。县级预算安排预备费和城市应急保障资金共计3000万元，已支出3000万元。主要用于残疾人两项补贴、老年乡医补助等民生政策提标扩面，机关事业人员工资增长带来的支出缺口等年初预算中未能预见的各项民生支出。 （六）地方债券使用情况。2016年，市财政转贷我县地方政府债券40000万元，其中，置换债券20000万元、新增债券20000万元。按照法定程序，已将我县地方政府债券收支安排及县级预算调整方案，提请县第十七届人民代表大会常务委员会第四十三次会议审议通过。置换债券用于置换存量政府债务，新增债券主要用于文体中心建设、热源厂、城市基础设施建设等重点项目支出。据此，县级预算收支作了相应调整。 （七）政府债务余额情况。2016年末，全县政府性债务余额135324万元，按债务性质分，政府负有偿还责任的债务余额127795万元，政府负有担保责任的债务余额4337万元，政府负有救助责任的债务余额3193万元；按债务级次分，县本级106265万元、镇（街道）29059万元。 上述决算数字，与年初向县十八届人大一次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减,均属正常变动。 （八）2016年预算执行的特点 2016年，全县财税部门齐心协力，务实作为，坚决贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实县十七届人大五次全体会议及县人大常委会有关决议，财税工作主要呈现四个方面的特点。 ——落实财税政策，扶持经济发展。认真落实