青岛浩海网络科技股份有限公司分公司管理制度.PDF

青岛浩海网络科技股份有限公司 分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛浩海网络科技股份有限公司 （以下简称“公 司”或 “本公司”）分公司的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统有限责 任公司管理暂行办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》、《对外投资融资管理制度》、《公司关联交易规则》的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具 有法人资格的公司。 第三条 分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的管理 权。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对分公司的经营管理 进行风险控制，提高整体运作效率和抗风险能力。 第二章 人事及薪酬管理 第五条 分公司的经理（包括总经理、副总经理）实行公司委派 制。对于委派人员公司签发工作委派书，委派书中包括被委派人员姓 名、身份证号、委派职务、委派期限，委派书由公司盖章、公司法人 签字后生效。 第六条 分公司经理须对任职公司高度负责，应具备充分行使职 1 / 7 责和正确行使权力的能力，确保分公司经营管理工作规范有序。 第七条 分公司的财务负责人实行公司委派制。对于委派人员公 司签发工作委派书，委派书中包括被委派人员姓名、身份证号、委派 职务、委派期限，委派书由公司盖章、公司法人签字后生效。 第八条 分公司经理和财务负责人不能同时兼任。 第九条 公司实行分公司经理定期报告制度。分公司经理须每月 向公司进行一次全面的经营情况报告，在公司认为必要时向公司董事 会进行述职报告。 第十条 在公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需 报公司审批并备案。 第三章 日常经营及重大事项管理 第十一条 分公司应依法经营,规范日常经营行为,不得违背国家 法律、法规和公司规定从事经营工作，应建立健全各项管理制度体 系, 上报公司审批或备案。 第十二条 分公司应按公司规定定期上报月度和季度报告，包括 经营报告、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及 对外担保报表等。 第十三条 分公司未经批准不得开展股权转让、收购兼并、对外 投资、对外筹资、资产处置、重大固定资产投资、对外提供借款、 对外担保、关联交易等重大事项，特殊情况应向公司做出详细的书 面报告，经公司审批后并得到公司书面回复后在授权范围内执行。 第十四条 分公司与关联方之间发生的关联交易，应按参照公司 2 / 7 《关联交易管理制度》的有关规定执行并在关联交易发生前向公司 董事会汇报。 第十五条 分公司应严格规范与关联方之间资金、资产及其他资 源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如因上述原因给公司造 成损失的，公司将直接依法追究相关人员的责任。 第十六条 分公司因经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对 外借款的，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，报公司 审批后方可实施。 第十七条 分公司未经审批不得进行委托理财、股票、期货、期 权、权证等方面的投资。 第十八条 根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理 暂行办法》的规定，分公司发生的重大事件，视同为本公司发生的 重大事件。分公司应参照本公司《信息披露管理制度》的规定执 行，明确分公司的内部信息披露职责和保密责任，以保证本公司信 息披露符合《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办 法》的要求。 第四章 财务与审计管理 第十九条 公司对分公司的会计核算和财务管理进行实施指导、 监督；对分公司经营计划的执行、财务会计、资金调配等方面进行 监督管理。 第二十条 分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策 及会计估计、变更等应遵循国家规定的《企业会计制度》、《企业