乙、决算审核意见-台湾大学图书馆公开取用电子书.doc

乙- PAGE 11 乙、決算審核意見 壹、市議會主管 總決算部分 市議會負責議決市法規、市預算、市特別稅課、臨時稅課及附加稅課、市財產之處分、市府組織規程及市屬事業機構之組織規程、建議市政府提案事項、審議市決算之審核報告、議決市議員提案事項、接受人民請願、其他依法律或中央法規賦予之職權事項。茲將本年度決算審核結果說明如次： （一）　計畫實施之查核 業務計畫3項，下分工作計畫13項，其中已執行完成者9項，尚在執行者4項，主要係議事廳及各委員會會議室增設麥克風及網路連接面板更新改善工程尚未完工所致。 （二）　預算執行之審核 1.　歲入預算數為2萬餘元，決算審核結果，決算審定數為7萬餘元，較預算超收4萬餘元（197.50％），主要係收回電話押金所致。 2.　歲出原編列預算數5億5,741萬餘元，經動支第二預備金700萬元，合計5億6,441萬餘元，決算審核結果，審定實支數4億7,948萬餘元（84.95％），應付保留數713萬餘元（1.27％），合計決算審定數為4億8,661萬餘元，預算賸餘7,779萬餘元（13.78％），主要係部分議員辭去職務，其研究費、助理費及其他相關費用等未支付所致。 3.　以前年度歲出轉入數計49萬餘元，決算審核結果，審定實支數49萬餘元（100.00％）。 貳、市政府主管 一、總決算部分 市政府主管包括秘書處、主計處、人事處、新聞處、研究發展考核委員會、公教人員住宅輔建及福利互助委員會、資訊中心、高雄廣播電台、政風處、都市計畫委員會、原住民事務委員會、高雄市電影圖書館、鹽埕區公所、鼓山區公所、左營區公所、楠梓區公所、三民區公所、新興區公所、前金區公所、苓雅區公所、前鎮區公所、旗津區公所及小港區公所等23個機關單位，負責市政建設中、長期計畫之策定及推動年度各項施政計畫；受理市民服務案件；促進公務人力發展，市屬各機關人事管理、員工待遇、福利、考核、奬懲及進修；辦理出版、電影及錄影帶事業之管理與輔導；編製市政刊物及都市行銷短片；推動市政研究發展，擴大重要案件之列管範圍，並強化其管制考核評估；辦理公共工程品質評鑑；推動市屬各機關資料處理自動化作業；廣播節目規劃、播出、新聞採訪、編輯等，強化公共資訊之提供；推行政風法令宣導，實施政風考核、品德查處；都市計畫擬定、變更、檢討及相關法令、重大規劃建設研議；辦理原住民文化推廣及教育措施、經濟建設及福利服務；推廣電影文化；積極執行基層建設小型工程，加強辦理里民大會及睦鄰服務工作小組會議，提昇區政工作效率；統籌公務人員退休、撫卹、各項補助、因公意外傷亡慰問等業務。茲將本年度決算審核結果說明如次： （一）　計畫實施之查核 業務計畫98項，下分工作計畫118項，其中已執行完成者100項，尚在執行者18項，主要係新聞處委外研究案尚未完成、左營區公所設置監視系統工程尚未完工等，仍須繼續執行。 （二）　預算執行之審核 1.　歲入預算數1億3,857萬元，決算審核結果，審定實收數1億3,183萬餘元，應收保留數414萬餘元，合計決算審定數為1億3,597萬餘元，較預算短收259萬餘元（1.87％），主要係小港區公所因台電公司促進電力開發協助金審議委員會實際撥補協助金數額較預計減少、行政院新聞局核撥有線電視收入較預計增加綜計之結果。 2.　以前年度歲入轉入數計229萬餘元，決算審核結果，審定實收數105萬餘元（45.76％），應收保留數124萬餘元（54.24％），主要係新聞處裁罰案件之罰款尚未收繳數。 3.　歲出原編列預算數55億3,136萬餘元，經動支第二預備金3,886萬餘元，合計55億7,022萬餘元，決算審核結果，審定實支數48億4,708萬餘元（87.02％），應付保留數3,676萬餘元（0.66％），合計決算審定數為48億8,384萬餘元，預算賸餘6億8,637萬餘元（12.32％），主要係部分機關進用員額較預算減少致人事費賸餘，及市統籌天然災害準備金執行節餘。 4.　以前年度歲出轉入數計6,441萬餘元，決算審核結果，審定實支數3,890萬餘元（60.40％），減免數2,111萬餘元（32.78％），主要係因應SARS疫情保留之市統籌天然災害準備金相關經費，經衡酌實況未續予保留；應付保留數439萬餘元（6.82％），主要係新聞處四機寬銀幕數位影音多媒體節目製作安裝採購案，因原承包廠商倒閉，經解除契約後另行辦理採購，尚未執行完成辦理保留。 二、非營業特種基金部分 市政府主管僅作業基金-輔助公教人員購置住宅基金1個單位，茲將本年度決算審核結果說明如次： （一）　計畫實施之查核 業務計畫主要有輔助公教人員購置住宅貸款1項，實施結果，輔助公教人員購置住宅貸款業務，因部分核定申貸戶尚未辦理貸款致未達預計目標。 （二）　餘絀之審定 決算審定賸餘為9,874萬餘元，較預算增加賸餘9,