金蝶财务系统的应用.pptVIP

第13章 金蝶财务系统的应用 13.1 财务管理 13.1.2 凭证审核 1. 单张审核 2. 成批审核 13.1.4 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自已检查。 注意：为了方便对已经过账凭证的修改，系统提供了反过账的功能〈Ctrl〉+〈F11〉，进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。 13.1.5 凭证查询 13.1.6 自动转账 13.1.8 期末调汇 期末调汇主要用于对外币核算的账户自动进行期末调汇，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。 13.1.10 账簿查询 账簿查询主要包括：总分类账、明细账、多栏账、数量金额总账、数量金额明细账、核算项目总分类账。主要功能有：快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏账、数量金额明细账