采购报销管理演示文稿.pptVIP

广州华浩采购报账流程操作 培训讲义 收料单（入仓单）的填制要求 仓管凭送货清单在清点数量并验质合格后开具收料单，发现收货数量与送货清单不符，应通知送货人复点并电告采购部，采购送货或供应商应在收料单“复核”处签字确认；[解释：签字的作用在于：如果短少货物，对方确认则可以扣减货款或要求补货；如果相符，则达到内部牵制的作用] 收料单（入仓单）的填制要求 必须按物料名称分别填写，不能笼统地填制为一批（如果物料品名太多，可以用电脑打印清单，附于收料单后）； 按送货清单或合同单价填写，特殊情况确无单价的可以只填数量，由财务根据发票补录入单价 仓管在验收后应同时在供应商的送货清单上签字确认，作为供应商送货收款的依据 健全发出领用制度，建立进销存台账。（附电子进销存使用的讲解） 单据、报表报送要求：仓管应将收料单财务联和采购付款联（或经手人联）每周报送财务部和采购部1次（财务送刘苏波，采购送孙磊收），进销存报表每月报财务1次，逾期未报送的净纳入仓管的月度绩效考核，由财务部、采购部和综合部负责监督执行。采购部因报账急需，可以要求仓管提供收料单传真件，仓管必须配合 采购付款、报销流程规定 采购预付款根据合同支付，由采购填制“资金支付单”，财务审核 支付到货款时由财务审核采购报销单手续齐全后，根据合同比例支付；采购应凭供应商发票、送货清单的签收联，仓管开具的收料单，填写“费用报销单”，经批准后向