企业经营计划管理规定.docVIP

PAGE PAGE 37 经营计划管理规定 第一章 总 则 第一条 经营计划是公司生产经营工作的依据，公司各项工作应在相应的经营计划指导下进行。 第二条 公司各部门应充分重视计划的编制、执行、控制和考核工作，各部门负责人为计划执行的第一负责人。 第三条 计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，企划部负责计划工作的综合管理，各职能部室分别是各专业计划的归口管理部门。 第四条 计划管理的工作目标：根据充分市场调研和公司内外客观现状的全面分析，在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定中长期发展规划，并通过年度生产经营计划、阶段性工作计划的编制和组织实施，使各项工作在统一的计划下协调进行。 第二章 中长期发展规划 第五条 中长期发展规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面： （一）产品发展规划； （二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向； （三）资本结构和资本运营战略； （四）市场发展规划； （五）组织、管理规划； （六）人才发展规划； （七）企业品牌建设规划； （八）企业文化建设规划。 第六条 编制企业中长期发展规划的主要依据： （一）经济发展及市场需求； （二）国家医药行业政策的前瞻性预测； （三）企业的现状，企业资源条件； （四）行业状况和发展趋势。 第七条 中长期发展规划的编制由企划部负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。中长期发展规划经公司批准后分年组织实施。 第八条 中长期发展规划实施终了前一年，应组织编制企业下一个中长期发展规划。 第三章 年度经营计划 第九条 年度生产经营计划是公司年度生产经营的行动纲领，又是安排季度、月度工作的重要依据。因此，公司生产经营活动各环节都必须严格按年度计划执行。 第十条 年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由企划部负责，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。 第十一条 年度生产经营计划编制的主要依据： （一）集团下达的指令性、指导性计划； （二）公司总经理提出的年度工作目标； （三）市场调研和行业前景预测； （四）公司中长期发展规划； （五）公司生产经营历史统计资料； （六）经审定的各专业经济技术指标。 第十二条 年度生产经营计划指标一般包括 生产计划指标：年度主要品种产量、产品结构、全年产值； 销售计划指标：年度主要品种销售量、全年销售收入、市场开拓措施、年度销售费用； 物资采购计划指标：年度采购物资总量、单品种物资采购数量、年度采购额、采购方式； 财务计划指标：按照年度财务全额预算指标体系要求进行编制； 劳动用工计划指标：年度用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划； 产品开发计划指标：年度新产品开发数量、进度计划、开发经费预算。 第十三条 各部门应在每年12月15日前，编报下一年度专业计划，计划表格应附有文字说明。下一年度生产经营计划应于当年12月底前编制审批后下达。 第四章 月度经营计划 第十四条 月度计划是年度生产经营计划实现的重要保证，因此，为保证年度计划的执行，应根据年度计划，分月度制定具体执行计划。 第十五条 根据年度生产经营计划，企划部负责拟定编制季度、月度计划进度。 第十六条 月度生产经营计划编制的主要依据： （一）年度生产经营计划； （二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。 第十七条 每月5日前，企划部应对上月计划执行情况进行检查总结。制定和下达当月公司生产经营工作计划。 第五章 计划指标管理 第十八条 经营计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的，为全面反映企业的生产经营活动，必须建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。 第十九条 计划的确定，一般应不低于行业平均发展水平，并经过努力才能实现。 第二十条 计划指标实行归口管理。公司总指标由企划部负责汇总平衡、上报和下达，各部门负责管理归口业务指标。 第二十一条 计划指标须分解落实，分解指标应和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况应及时进行反馈。 第二十二条 企划部根据公司要求和工作需要，会同指标归口部门确定指标的设置。 第六章 计划指标调整 第二十三条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。 第二十四条 因客观因素影响，确需调整计划指标，由执行部门书面申请，经企划部审核后，报公司审批，调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。 第二十五条 月度生产计划由公司生产调度会制定，具体指标调整由营销、生产、物料