2018年度募集资金使用情况的专项核查意见-嘉事堂.PDFVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉事堂药业股份有限公司 2018年度募集资金使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 对嘉事堂2018年度募集资金使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发 行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315 股，发行价格为每股38.00 元，募 集资金总额为人民币399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付 承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净额为人民币389,332,787.50 元。上述资金已于 2016 年1 月27 日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师 报字[2016]第210044 号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行 专户存储管理。 经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟 投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建 设项目、补充流动资金项目，概况如下： 拟投入募集资金 序号 项目名称 项目 总投资（万元） （万元） 药品快速配送平台网 总投资 27,199.15 1 22,749.21 络项目 建设投资 23,964.15 铺底流动资金 3,235.00 医疗器械物流配送网 总投资 6,211.79 2 络平台（一期）建设项 建设投资 5,250.79 5,250.79 目 铺底流动资金 961.00 3 补充流动资金项目 总投资 12,000.00 10,933.28 合计 45,410.94 38,933.28 二、2018 年度募集资金的存放与实际使用情况 为保证募集资金的管理更加规范，嘉事堂在2016 年2 月22 日与华泰联合证 券有限责任公司及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份 有限公司四季青支行两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，并开设了募集资金专项账户。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。 截至 2018 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下： （单位:人民币元）: