现金支票等原始凭证.docVIP

现金支票 一、单据介绍 支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算，均可以使用支票。 签发支票的金额不得超过付款时在付款人处实有的存款金额，禁止签发空头支票。支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据，银行也可以与出票人约定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。 签发现金支票必须符合国家现金管理的规定。支票的提示付款期限自出票日起10日。 二、规范示例 2010年02月01日，北京意祥实业有限公司签发现金支票提取备用金，金额10000.00元。（支付密码：2349598095429564） 填制的现金支票如下： 正面： 背面： 支付密码器运算出的支付密码如下所示： （支付密码是依据票据的号码、日期、金额、账号等信息加密计算出一组16位的密码，填写在票据上与印鉴结合作为付款的依据。） 三、填制说明 1、正面 填写出票日期，出票日期必须使用中文大写，不得更改。月为壹、贰和壹拾的，应在其前加“零”。日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”； 填写付款行名称和出票人账号，即出票人的开户银行名称及存款账户的账号； 填写收款人全称，不得更改； 填写人民币大写金额，不得更改，