某大型跨国连锁超市费用会计岗位说明书.docVIP

岗位说明书 岗位名称：出纳 说明书编号NO： 岗位编号 FI05 部 门 财务部 部门定员 6人 组 别 财务 直接上级 财务经理 直接下属 无 工资级别 C 月薪标准 审 核 批 准 序号 工作内容 工作标准 1 日常清洁维护 1、每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑； 每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指文件夹； E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。 2 参加例会 1、每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排； 2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。 3 填收银员缴款单 进入科脉系统进入“零售\收银员缴款单”选中“门店、收银日期、收银员”然后点击“提取”，在“本次缴款”栏录入实际缴款金额，保存并审核。 根据提取数据与实交金额统计长短款，并在登记簿中记录收银长短款。 将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日9：30前完成 4 票据交接 每日9：30前向会计传递昨日资金凭证，要求会计盖章签收。 保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。 5 支付供应商货款 将昨日统计的已到税票的货款进行分类 根据供应商提供的打款资料：对公付款的填制支票及进账单，对私付款的填制对私打款凭证 付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单 此项工作于每日12：00前完成 6 与银行核对账目 核对银行调节表，保证双方一致 每月3日前完成（节假日顺延） 7 收付门店费用 每月2日前交门店网费（双龙店除外）（节假日顺延） 每月7日前交门店及办公室电话费（节假日顺延） 每月10日前收取门店电话费、水费 8 支付门店房租 根据各店房租日期12：00前准时付款 每月29日前统计好下月需付房租 9 员工薪资发放 1、 每月11日前必须收到已审核通过同意发放的工资明细（节假日提前提交） 2、 每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成） 10 支付费用报销单、借支单 接收签字完善（报销人、部门主管、业务副总、费用会计、财务经理签字）、附单齐全的费用报销单，并通知报销当事人于每周二、五领取款项 经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可支付；若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字 11 收取核对营业款入账 每日17：00前完成 根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单，并登记长短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并查明原因。 12 收取门店大宗 根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据 将已收取现金的大宗清单复印件交与电脑部下账每日17：00前完成 在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10：00前完成 13 登记现金账及银行账、清点现金 1、 按日逐笔登记，保证数据无误 2、 保证账实相符 3、 根据当日现金账余额清点库存现金每日17：30前完成 14 编制出纳日报表 每日8:40前交昨日资金报表准确无误报送总经理（节假日顺延） 根据出纳日报表填制现金流量表当日18：00前完成 15 整理单据 将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类 计划第二日需支付款项并安排好资金每日18：00前完成 大小格式按打印凭证纸大小整理。 16 财务办公耗材的领用 负责财务部耗材统计每月10日前完成 负责财务部耗材的领用和发放第月11日完成 17 结账及对账 每月1日完成上月营业款的核对 每月3日完成上月现金及银行的对账工作（节假日顺延） 18 组织收银例会 每月27日前召开一次收银例会 传达公司政策及精神 听取并解决收银员在收银工作中遇到的问题 组织收银员的技能及服务培训 19 工作计划 每周五做下周工作计划 2、每周27日完成下月工作计划 20 工作总结 1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。 2、每年元20号8：30-9：00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。 3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。 21 上级交办的其他事务 按时、按标准完成 其他责任 1．维护公司利益，反贪污、反受贿； 2、完成上级下达的紧急工作和任务； 3、每月兑换零钞 出纳任职资格 性别：男女均可 年龄：22—30岁 身高：男：170CM，女：160CM 视力：正常 语言：普通话标准 知识 1．教育：高中/中专以上学历，会计、财务专业优先 2．培训：计算机操作，会计电算化 3．经验：二年以上本业态工作经验 4