南方全球配置投资基金2010年第2季度报告.docVIP

南方全球精选配置证券投资基金2010年第2季度报告 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 12 页 南方全球精选配置证券投资基金2010年第2季度报告 2010年06月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF) 交易代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年09月19日 报告期末基金份额总额 21,955,801,466.35份 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资