长盛同德主题增长股票型投资基金2010年二季度报告.docVIP

PAGE 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2010年第2季度报告 2010年06月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年7月20日 长盛同德主题增长股票型证券投资基金2010年第 2 季度报告 第 PAGE 11 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同德主题股票 交易代码 519039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月25日 报告期末基金份额总额 10,758,784,624.63份 投资目标 本基金为股票型证券投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年04月01日-2010年06月30日) 1.本期已实现收益 -247,415,168.60 2.本期利润 -1,536,272,558.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1417 4.期末基金资产净值 8,199,274,201.40 5.期末基金份额净值 0.7621 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2010年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.72% 1.38% -18.88% 1.45% 3.16% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金由同德证券投资基金转型而来，转型日为2007年10月25日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王雪松 本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。 200 — 8年 男，1968年10月出生，中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理，行业研究员，现任长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理。 戴春平 本基金基金经理 20 — 9年 男，1976年2月出生，中国国籍。中国人民大学经济学博士。历任泰康保险资产管理中心投资经理，鹏华基金管理有限公司基金经理助理，中国人寿资产管理公司投资经理助理，融通基金管理公司投资决策委员会委员和融通新蓝筹基金经理。2009年10月加入长盛基金管理有限公司，现任投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金（本基金）基金经理。 注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。