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北京金福地物业财务部工作手册 二零零八年八月 质量体系文件目录 序号 文件编号 文 件 名 称 文件性质 01 FD-CW-001 备用金管理制度 02 FD-CW-002 代收备用金管理制度 03 FD-CW-003 财务报表作业 04 FD-CW-004 催缴作业 05 FD-CW-005 发票收据管理制度 06 FD-CW-006 资产管理制度 07 FD-CW-007 收款作业流程 08 FD-CW-008 请款及付款管理制度 09 FD-CW-009 工程物品采购制度 10 FD-CW-010 押金申请申退作业流程 11 FD-CW-011 预算作业 12 FD-CW-012 紧急采购作业 13 FD-CW-013 交通费使用标准 14 FD-CW-014 招待费使用标准 15 FD-CW-015 职务代理人作业 16 FD-CW-016 工程物品采购流程 17 FD-CW-017 工程物品验收制度 18 FD-CW-018 请采购流程 质量记录表格目录 序号 表格编号 名 称 备 注 1 FD-H-001 备用金申请表 2 FD-H-002 备用金保管收据 3 FD-H-003 备用金报销单 4 FD-H-004 个人备用金报销明细表 5 FD-H-005 备用金报销明细表 6 FD-H-006 代收备用金申请单 7 FD-H-007 代收备用金报销明细表 8 FD-H-008 代收备用金保管收据 9 FD-H-009 资产负债表 10 FD-H-010 损益表 11 FD-H-011 预算对比表 12 FD-H-012 收支表 13 FD-H-013 固定资产明细表 14 FD-H-014 应收账款明细表 15 FD-H-015 应付账款明细表 16 FD-H-016 预收账款明细表 17 FD-H-017 其他应收款明细表 18 FD-H-018 其他应付款明细表 19 FD-H-019 预提费用明细表 20 FD-H-020 待摊费用明细表 21 FD-H-021 低值易耗品明细表 22 FD-H-022 管理费收款明细表 23 FD-H-023 应交税金明细表 24 FD-H-024 管理费催缴明细表 25 FD-H-025 催缴通知单 26 FD-H-026 寄发律师函明细表 27 FD-H-027 提请诉讼申请表 28 FD-H-028 发票、收据申请单 29 FD-H-029 发票记录本 FD-H-030 资产登记卡 FD-H-031 资产转移申请单 FD-H-032 资产遗失申报单 FD-H-033 资产报废申报单 FD-H-034 资产清册 FD-H-035 资产盘点清册 FD-H-036 付款通知单 FD-H-037 收款日报表 FD-H-038 车位管理费等收款清单 FD-H-039 物业管理费收款清单 FD-H-040 其他收入收款清单 FD-H-041 代收项目收款清单（一） FD-H-042 代收项目收款清单（二） FD-H-043 押金收款清单 FD-H-044 费用申请单 FD-H-045 物料请购单 FD-H-046 物料采购单 FD-H-047 物料验收单 FD-H-048 付款明细表 FD-H-049 支票付款记录 FD-H-050 付款日报表 FD-H-051 工程物品请购单 FD-H-052 工程物品采购单 FD-H-053 工程物品验收单 FD-H-054 厨房用品请购单 FD-H-055 押金收取申退收据 FD-H-056 押金收据遗失证明 FD-H-057 押金退款签收单 FD-H-058 启动预算表 FD-H-059 年度预算表 FD-H-060 紧急采购报告单（一） FD-H-061 紧急采购报告单（二） FD-H-062 市内交通费报销单 FD-H-063 招待费预先申请单 FD-H-064 招待费报销单 FD-H-065 月度报销单 程序文件 文件名称 编号：FD-CW-001 财务部备用金管理制度 版本：A 修改状态：0 签发人： 第1页 共2页 签发日期 编制 备用金额度 依据每个项目规格经公司物业部与财务部审核后根据标准存放一定金额的备用金。 备用金保管人 各项目出纳 备用金使用范围 使用上限以10000元为限。 使用项目为邮资、日常用品、员工车费（仅限于各项目一般员工）及一般小额杂项。 零用金每月补发一次，物业总经理必须于额度内加强控管使用。 备用金使用程序 负责执行人员 使用表单 说 明 时 点 备用金设置 备用金设置 物业总经理 ◆备用金申请表 依各驻点现场情况提报总部。 驻点成立或设置必要时 备用金发放 备用金发放 驻点出纳 ◆备用金保管收据 由出纳人员保管并签署备用金保管收据。 保管人员应设置现金流水帐，