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深圳市中科诺通讯设备有限公司-仓库管理制度 编号：ZKN-CW-ZD-06 版次：A0 页次： PAGE 7/ NUMPAGES 10 PAGE 文件名： 仓库管理制度 分发单位/部门/人员 □董事长 □总经理 □财务总监 □材料仓 □售后仓 □成品仓 □项目部 □PMC □采购部 □生产部 □财务部 □人事部 生效日期： 2011-12-01 制定：张志玉 审核： 批准： 发布版次记录 A0 11/12/01 目 录 目的 适用范围 定义 职责权限 内容 入库管理 …………………………………………………………………… 2/8 出库管理……………………………………………………………………… 5/8 盘点…………………………………………………………………………… 7/9 仓库管理……………………………………………………………………… 7/9 责任 ……………………………………………………………………………8/9 其他 ……………………………………………………………………………9/9 一、 目的 完善仓库管理，保证货物安全，减少存货风险。 二、 适用范围 适用于本公司材料仓库、售后仓库、成品仓库。 三、 定义 1.仓库：原材料仓库、售后仓库、成品仓库、生产线（虚拟仓库）、委托代管仓库。 2.货物：包括但不限于原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品。 四、 职责权限 财务部编制，总经理审核，董事长批准。 五、内容 入库管理 1）.原材料入库管理 货物入库，库管员根据《送货单》（或其他入库凭证，如材料仓库转入售后仓库的调料单、外购货物的发票等）与已审核的《材料采购合同》（PO）核对，核对不符的拒收。相符的（合同编号、货物编码、名称、规格、型号、数量、备品数量、夹具等）亲自同交货人办理入库（待检区）交接手续，并签字确认。 仓库记账员根据库管员签字确认的送货单即时打印《暂收入库单》。 货物收妥后，同时将货物（抽样）随《送检单》送交IQC检验。检验后分以下情况处理： 检验合格，仓库即日进行“转库”处理，库管员凭《送货单》（《暂收入库单》）的编码、名称、规格、型号、数量点数入库。 检验不合格，IQC即日书面通知仓库和采购部返修或退回。需要退回的，仓库开具《退货单》，采购部书面通知供应商，并于3个自然天数内退回供应商。 试产货物入库，计算价格的比照上述规定执行；不计算价格的，库管员根据实物数量办理入库交接手续，并签字确认。试产货物建立台账制，专门存放。试产结束后剩余货物，根据项目部出具的“试产剩余物料处理方案”分别处理： 转为正常生产用的，办理转库手续； 否则转入售后仓库。 生产线退料，由生产部填写《生产退料报表》，送至IQC处签定区分后，库管员按不同情况分别处理： ① 正常材料，开具《退料单》，办理正常退库； ② 制程不良、废料、边角料，可以返供应商维修的，返厂维修。其余开具《报废单》，置入“呆滞料区”， 呆滞料定期造表由财务部门派人监管变卖； ③ 来料不良，开具《退料单》，按照“2.出库管理-（原材料出库管理（2））”的相关规定执行。 供应商直接发送到受托加工厂商的货物，仓库应以受托加工厂商为对象建立虚拟仓位，根据采购部门签字确认的受托加工厂商的“收料单”（由供应商提供，采购部确认），即时办理入、出库手续。 受托加工厂商退回剩余货物，按照本条（4）的规定执行。 外来委托加工材料，建立台账登记，入库（退库）手续比照上述规定执行。 以上《送货单》、《入库单》、《退货单》等所有原始单据，仓库于每周三、六9:00点前分类整理后送达财务、采购等有关部门。 2）.售后仓库入库管理 （1）货物（材料、配件）入库，根据《调料单》的实发数每周汇总登记入账（进销存系统）。每月末将当月《调料单》汇总成“调料汇总表”，连同《调料单》于次月2日前送达财务部。 （2）批量退货和返修机入库，根据客户名称建立台账（客户名称、机型、数量、责任人等），逐日逐批登记《退（换）机返厂审批表》和台账。 （3）因缺少而需要外购的维修配件，由售后部申请，经主管领导审批后，可直接外购。入库手续按照本条（1）的规定执行。 3）生产线货物（入库）管理 （1）生产领用货物，生产PMC根据已审批生产订单机型的BOM表，按照生产数量计算所需货物（包括合理损耗）数量，制作领料表。领料员凭领料表在材料仓库领料，并当场点数、签字确认。 （2）超领货物，凭“补料单”按照上述规定领料。 （3）生产完成后，生产部会计要根据每一批次生产订单计算出实际耗用材料，与应耗用材料（按BOM表计算）做出差异分析（其中由责任人承担损失部分要特别注明），并计算出各批次成品机的实际材料成本。 (4