选煤厂物资供应管理制度汇编.doc

PAGE PAGE 20 城郊选煤厂物资供应管理制度汇编 二〇一一年五月十二日 目 录 1、物资供应计划管理办法 2、城郊选煤厂物资管理办法 3、城郊选煤厂物资采购管理办法 4、城郊选煤厂物资采购招议标管理办法 5、城郊选煤厂物资供应工作保密管理规定 6、城郊选煤厂物资采购合同管理办法 7、城郊选煤厂招议标评委库管理办法 8、城郊选煤厂物资供应商管理办法 9、城郊选煤厂物资定额管理办法 10、城郊选煤厂资金计划及支付管理办法 11、城郊选煤厂物资仓库管理规定 12、城郊选煤厂物资领用管理办法 13、城郊选煤厂物资质量跟踪管理规定 14、城郊选煤厂废弃资源利用与管理办法 15、危险化学品管理制度 16、物资供应责任追究办法 17、物资供应业务廉洁规定 物资供应计划管理办法 　　为进一步加强物资供应计划管理，规范采购行为，提升保供效能，根据永煤控股[2009]278号文件规定及我厂实际情况，特制定本办法。 1、物资采购必须实行计划管理。物资计划是采购工作的基础，是保障生产建设、防止超储积压、加快资金周转、提高经济效益的重要手段。 2、各车间计划应与每月20日前通过物资管理系统网上申报。系统中无编码的，以书面形式或通过办公系统呈报。 3、各车间应先核对库存，根据生产实际呈报物资计划，确保计划的准确性、科学性。 4、各车间不得直接向物资供应部申报计划，物资计划数据信息要力求准确。 5、基层单位做好计划的留存，及时与厂供应部门沟通协调、跟踪催办。 6、厂应根据永煤公司物资统分管目录，按照统一格式分别编制统购、自购与内部产品需求计划，各种计划均要按物资类别分类汇总，填报信息要完整。 7、根据生产计划、材料成本控制、物资消耗定额、库存状况、储备资金占用等实际情况按月编制需求计划。 8、应急追补计划属于后补计划，可先行组织采购，但在7日内根据统分管目录，参照月度需求计划申报程序上报应急追补计划。补报计划中应注明突发事件地点及原因，由主管领导签字。 9、编报的物资计划须编制人、申报部门负责人、单位分管领导、主管领导等签字齐全，并加盖单位公章。 10、报送方式及时间：统购计划纸版报表一式二份，自购、内部产品计划纸版报表一式一份，所有计划同时附Excel格式电子报表。月度计划于每月28日（2月份为26日）下午6：00之前集中申报，月度补充计划于每月15日下午6：00之前集中申报， 11、物资计划编制应坚持“先利库调剂、后申请采购，自下而上、上下结合”的原则，凡是可以利库调剂的物资，一律不得列入物资采购计划。 12、 计划催办、批复、变更及撤销等均需采取书面业务函的形式，确保业务传递中责任可追溯. 13、明确责任部门和责任人，加强沟通协调，使物资计划的接收、审核、汇总、上报及批复等各环节工作做到严谨、细致、高效；要对各环节工作做好登记建档，确保有据可查；对于上报的物资计划要做好跟踪催办，对于批复的物资计划要做到及时传递。 城郊选煤厂物资管理办法 为进一步加强物资管理，降低生产成本，提高经济效益，根据永煤控股[2009]278号文件规定及我厂实际情况，特制定本办法。 一、职能划分 企管科是厂生产用物资管理的职能部门，负责按照《城郊选煤厂物资采购管理办法》组织招议标采购，并对到货后的物资进行管理，包括组织验收、入库、保管、发放、回收等。 物资供应人员的岗位分工: 分管领导：宋风华 负责物资供应业务的制度建设、招议标管理、合同管理、资金结算、仓储管理、廉政建设等物资范围内的各项工作，有监督权、指导权、人员调配权。 供应主管：朱宏伟 负责物资供应业务范围内的全面管理工作，为物资管理的直接责任人。 计划员：赵金领 负责物资计划的编报、汇总、传递、资金预算的编报，做好上下沟通及计划的跟踪催办。 仓库保管员：吴晓丽 白云珠 负责物资到货的验收、入库、出库、物资的保管、发放，物资质量的跟踪反馈。 二、物资质量验收及入库 1、厂成立物资质量验收小组 组长：分管供应的厂领导 成员：企管科、生产技术科、机电科及使用单位等部门有关人员 2、物资到货后，企管科质检员组织验收小组成员对照物资采购合同或采购订单进行严格验收，验收项目包括相关资料、外观质量、规格型号、数量等。 3、有包装的物资在开箱（包装）前要检查包装外观，无损坏迹象方可开箱。按装箱单逐项进行核对清点，观察外观应无损坏、变形情况。如果是试剂药品，封口应为原封，内装试剂药品无变质现象，并在有效保存期内。如需试运行的装置要开机运行检查，开机前要看懂说明书，严格按要求试机。 4、需采取特殊检验的要及时联系有资质的厂家检验。重要的设备、特殊的物资需公司组织验收的，到货后及时通知公司有关部门组织验收。 5、验收物资时，验收人员不得带偏见或臆断，不得对供应商刁难，要公正，公平，实事求是出具验收结果，供货方和厂参加