《财务科》工作流程图.docVIP

根据核定的工资指标王村斜井财务科工资核定流程图 根据核定的工资指标 会同劳资部门 会同劳资部门 按照规定掌握工资及各类奖金的支付 按照规定掌握工资及各类奖金的支付 分析工资指标的执行情况 分析工资指标的执行情况 向领导 向领导/有关部门报告 是否违反政策未按 是否违反政策 未按规定执行 有问题 无 无问题 向领导 向领导及有关部门 汇报核定情况 王村斜井财务科审查工资奖金流程图 审查工资奖金表 审查工资奖金表 编制记账凭证 编制记账凭证 重新审查并处理审核有无问题 重新审查并处理 审核有无问题 有问题 有问题 无问题 无问题 出纳组织工资发放 现金发放银行代发 现金发放 银行代发 会同出纳 会同出纳提现 对清数额 对清数额 由领款人签名或盖章进行发放 由领款人签名或盖章 进行发放 收回发放表 收回发放表 装订 装订归档 王村斜井财务科费用报销工作流程图 按规范粘贴和折叠 按规范粘贴和折叠报销单据 按要求 按要求更正 审核原始凭证 审核原始凭证是否完整、合法、金额正确 否 否 是 是 退回并完善否领导 退回并完善 否 领导是否批复 是 是 编制记帐凭证 编制记帐凭证 财务科长复核 财务科长复核 王村斜井财务科借款工作流程图 查看借款事由 查看借款事由 催办还款 催办还款 有有无前期借款 有 有无前期借款 无 无 审核借款金额 审核借款金额 退回经办人完善 退回经办人完善 否审核审批手