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中国航油资金管理项目 －－资金集中管理及系统实施方案 中国航油资金管理系统项目组 2008年11月 目录 目录 1.1 资金集中管理系统建设背景 项目总体推进计划 业务量化指标 目录 项目目标/策略 提高资金管理水平，提高集团财务管控能力，确保集团整体的资金安全与使用效益 通过实时监控成员单位资金流、定时资金归集、合理内部调剂，形成一个有效的“资金池” 为成员单位提供资金管理服务，形成一个高效的“资金渠”； 找准资金收付波动规律，提高资金预算管理水平，形成一道“资金闸” 总体管理架构－构建资金管理的组织架构 总体管理架构－资金集中归集模式 资金归集平衡下拨步骤 每日16时所有单位上划到所属上级中心 目录 总体管理架构 －业务框架 资金业务模型 详细业务框架 －业务框架 资金预算业务-概述 资金预算业务-设计思路-预算项目设计 资金预算业务-设计思路-预算频次设计 资金预算业务-设计思路-预算表样设计 资金预算业务-关键控制点 资金预算业务-预算执行分析 资金预算业务 资金预算业务-流程演示 资金预算－审批权限与节点设计 详细业务框架 －业务框架 资金池管理－管理原则 资金池管理－管理内容 资金池管理－系统设计思路 资金池业务 资金池业务-流程演示－资金上划 资金池业务-流程演示－资金下拨 详细业务框架 －业务框架 融资信贷-概述 融资信贷-设计思路 融资信贷-关键控制点 融资信贷业务 融资信贷-流程演示-授信业务[银行] 融资信贷-流程演示-授信业务[集团内部] 融资信贷-流程演示-担保业务 融资信贷-流程演示-内部借款业务 融资信贷-流程演示-银行贷款 融资信贷－审批权限和节点设计 详细业务框架 －业务框架 资金结算－结算业务 资金结算－设计思路 国内结算业务 资金结算业务-流程演示－对外支付流程 资金结算业务-流程演示－内部结算流程 资金结算－票据管理 国内结算－审批权限和节点设计 详细业务框架 －业务框架 国际结算业务 详细业务框架 －业务框架 日常管理－系统实现思路 日常管理－账户管理思路 日常业务管理 账户管理-流程演示-账户开立流程 日常业务管理－审批权限和节点设计－账户开立 详细业务框架 －业务框架 资金综合分析-管理分析 资金综合分析－查询账表 目录 集中管理要点关注－管理组织上的变革 集中管理要点关注－资金中心职责定位 集中管理要点关注－岗位编制 集中管理要点关注 －资金中心与所在本部财务部资金岗位的职责定位 关注的要点－对核算体系的变革 资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题 资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题 资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题 资金集中要点关注 -- 推动工作需考虑的问题 目录 总体集成方案 集成方案－与OA的集成点 集成方案－与CA的集成点 集成方案－与银行系统集成点 集成方案－与单点登录系统集成点 集成方案－与SAP的集成点 集成方案－两种处理记账凭证的方式 集成方案－记账凭证与业务关系 集成方案－主要安全技术 目录 三项工作细化内容 系统实现及测试阶段 2008年10月13日 2008年12月25日 系统设计 2008年10月13日 2008年11月23日 系统编码实现 2008年10月13日 2008年12月12日 系统接口调试 2008年11月10日 2008年12月1日 关键用户测试 2008年12月8日 2008年12月22日 压力测试 2008年12月23日 2008年12月24日 上线版本确认 2008年12月25日 2008年12月25日 配套业务 2008年8月20日 2008年12月17日 配套制度 2008年8月20日 2008年12月17日 银行账户核查和清理 2008年11月3日 2008年12月10日 资金管理系统对合并报表的影响 2008年10月28日 2008年12月1日 上线准备阶段 2008年10月17日 2008年12月30日 系统环境准备
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