合肥海恒投资控股集团公司债券可行性报告.docVIP

下载本文档

1
0
约 40页
2019-04-26 发布于江西
举报
版权申诉

合肥海恒投资控股集团公司债券可行性报告.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

PAGE PAGE 1 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc185134818 一、公司基本情况 PAGEREF _Toc185134818 \h 1 HYPERLINK \l _Toc185134819 1.1公司简介 PAGEREF _Toc185134819 \h 1 HYPERLINK \l _Toc185134820 1.2公司历史沿革 PAGEREF _Toc185134820 \h 1 HYPERLINK \l _Toc185134821 1.3公司治理和组织结构 PAGEREF _Toc185134821 \h 1 HYPERLINK \l _Toc185134822 1.4发行人业务经营现状 PAGEREF _Toc185134822 \h 4 HYPERLINK \l _Toc185134823 1.5发行人发展规划 PAGEREF _Toc185134823 \h 6 HYPERLINK \l _Toc185134824 1.6发行人最近三年主要财务数据 PAGEREF _Toc185134824 \h 6 HYPERLINK \l _Toc185134825 二、本期债券发行的必要性分析 PAGEREF _Toc185134825 \h 7 HYPERLINK \l _Toc185134826 三、本期债券发行的可行性分析 PAGEREF _Toc185134826 \h 10 HYPERLINK \l _Toc185134827 3.1本期债券的主要发行条款及其合规性分析 PAGEREF _Toc185134827 \h 10 HYPERLINK \l _Toc185134828 3.2宏观经济分析 PAGEREF _Toc185134828 \h 13 HYPERLINK \l _Toc185134829 3.3企业债券市场分析 PAGEREF _Toc185134829 \h 16 HYPERLINK \l _Toc185134830 四、债券募集资金投向 PAGEREF _Toc185134830 \h 18 HYPERLINK \l _Toc185134831 4.1合肥经济技术开发区基础设施及配套项目 PAGEREF _Toc185134831 \h 19 HYPERLINK \l _Toc185134832 4.2开发区热电厂项目 PAGEREF _Toc185134832 \h 21 HYPERLINK \l _Toc185134833 4.3合肥经济技术开发区铁路专用线项目 PAGEREF _Toc185134833 \h 22 HYPERLINK \l _Toc185134834 4.4募集资金使用计划及管理制度 PAGEREF _Toc185134834 \h 22 HYPERLINK \l _Toc185134835 五、偿债能力分析 PAGEREF _Toc185134835 \h 23 HYPERLINK \l _Toc185134836 5.1偿债能力分析 PAGEREF _Toc185134836 \h 24 HYPERLINK \l _Toc185134837 5.2本期债券本息兑付计划 PAGEREF _Toc185134837 \h 26 HYPERLINK \l _Toc185134838 5.3偿债保障措施 PAGEREF _Toc185134838 \h 27 HYPERLINK \l _Toc185134839 六、担保情况 PAGEREF _Toc185134839 \h 29 HYPERLINK \l _Toc185134840 6.1担保人现状 PAGEREF _Toc185134840 \h 29 HYPERLINK \l _Toc185134841 6.2担保函的主要内容 PAGEREF _Toc185134841 \h 30 HYPERLINK \l _Toc185134842 七、发行风险说明 PAGEREF _Toc185134842 \h 31 HYPERLINK \l _Toc185134843 7.1 发行风险因素 PAGEREF _Toc185134843 \h 31 HYPERLINK \l _Toc185134844 7.2 发行风险之对策 PAGEREF _Toc185134844 \h 33 HYPERLINK \l _Toc185134845 八、结论 PAGEREF _Toc185134845 \h 36 一、公司基本情况 1.1公司简介企