交易员培养新人计划启动.docx

交易员培养新人计划启动 　　篇一：职业交易员的交易思路　　美股　　职业交易员手册：　　职业交易员的交易　　思路　　XX-8-0818：05　　1、安心：　　每进行一笔交易，　　你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与　　部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提，　　这是最根本的交易观念。　　2、计划：　　顶尖交易员通常都　　会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子，即使是　　场内交易员需要立即针对行情反应，还是需要有“如果......就......”的明确情节分析。　　他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以，交易计划可以降低压力，提高信心，让交易员　　觉得放心，最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。　　3、我的体会：　　没有充分的理由决　　不可买股票，个股买入价位应该是配合大盘波段低点　　而决定，除非经验老到，事先做好计划是非常必要的。　　一、风险：　　1、耐心：　　顶尖交易员都厌恶　　风险，他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔。利普舒茨说的，“如果交易员能够　　减少50%的交易次数，通常都可以赚更多的钱”。　　优秀交易员都很有　　耐心，因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态－－机会永远都存在。　　2、资金：　　交易资金的来源可　　能影响操作风格，尤其是在承担风险的程度上。　　3、运气：　　顶尖交易员都会把　　自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。　　戴维。凯特与比尔。　　利普舒茨都强调一点，每年只有少数几笔交易能够创造重大获利。当他们感觉某个部位具有　　极高的获利潜能，就会“扯足幸运的风帆”，扩大部位规模，不要过早结束部位。在这种情况　　下，他们有胆量押下庞大的赌注。　　4、渐进的交易：　　顶尖交易员采用渐　　进的交易手法，慢慢累积获利－－不要贸然承担风险，不要尝试挥出全垒打。他们理解，明　　天仍然能够进场交易的重要性，远超过今天的获利。因此，他们绝对不允许连续亏损迫使自　　己退出市场。　　5、舒适界限：　　顶尖交易员会把风　　险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高，他们会缩小部位规模或采用价差交易。　　惟有留在舒适界限内，思绪才会清晰，决策才会客观，交易绩效也才会因此而提升。　　6、我的体会：　　买入价与止损价的　　差距与操作者的水平成正比，关键是买入价位最好是当日　　见分晓的“胜负手”，买入后收盘就应该知　　道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场，潜在空间与潜在　　最大损失比至少为3：1。短线没有10%的空间，中线没有20%的理论空间就是刀口舔血，因　　为要考虑到提前出局。　　二、损失：　　1、承认错误：　　顶尖交易员不怕承　　认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道，判断错误是交易过程中必然发生的现象。　　通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。　　学习如何热爱小额亏损。　　2、出场：　　顶尖交易员会预先　　规划他们准备接受的损失，他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。　　如果预期发生的事　　件没有发生，或预期发生的事情已经发生，就要出场。即如果损失超过他愿意接受的程度，　　他就出场。换言之，出场位置取决于某个痛苦水准，一旦痛苦程度超过这个水准，也代表自　　己超出舒适界限。　　3、我的体会：　　每次交易最大损失　　我定为3%，即只要股价跌破买入价的3%以下，除非是极有把握的大底部，我都会认赔出来。　　因为我的买入价位非常讲究，买入要求当日决不能被套，因此我有这个机会　　及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败，通常应该是买入即涨，或尾　　盘价买入当日不套。　　三、从下至上的分析：　　了解所有的玩家，　　留意他们的言行。所谓玩家，是指具备不可忽视的影响力的人。　　了解他们为了本身　　的利益，应该说些什么话，或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么？隐藏的议题是　　什么？只要涉及利益关系，任何谈话都不可轻信。　　对于每一个利益集　　团，他们希望发生的最佳，次佳与第三种结果是什么每个利益集团操纵事件发展的着力点与　　影响力在哪里。　　每个集团对于每个　　结果反应将如何？如果某人这样做了，其他人的反应和后续的发展可能如何？　　四、动态分析：　　任何事件背后都必　　定有一个故事，你必须了解这个故事。　　必须了解对手的想　　法，以及我与他的想法差异究竟在哪？　　五、对待持仓部位：　　保持开放的心态与　　客观的立场