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玉溪矿业有限公司信息化管理系统建设调研报告 密 级：机密 文档编号：UFERP – NC – 05 – YN0062 版 本 号：V2.0 页 数：共计 38 页 正文 36 页 日 期：2005- 设计单位：用友软件股份有限公司 云南分公司售前部 保密声明 保密声明 这份项目文档包含了相关的商业机密信息，接受这份项目文档表示同意对其内容保密，并且未经双方书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目文档。 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2005-11-08 姚瑞、杨云 1.0 2005-11- 程强 2.0 调研记录 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚 2005-1 财务部、信息中心、企划部、质检 赖科长、曹科长、杨科长、固定资产管理员、张主任、杨工 姚瑞、杨云 2005-1 局机关、财务部、人力资源 李总、海部长、段主任 姚瑞、杨云 2005-11-0 红山球团工贸公司、大红山矿区(财务、成本) 陶矿长、敖科长 姚瑞、杨云 2005-11-0 大红山矿区(采供、仓管、生产) 谢厂长、周科长、杨科长 姚瑞、杨云 2005-11-0 营销公司 杨云 目 录 TOC \o 1-4 \u PAGEREF _Toc121644841 \h 1 文档控制 PAGEREF _Toc121644842 \h 2 修改记录 PAGEREF _Toc121644843 \h 2 调研记录 PAGEREF _Toc121644844 \h 2 一、 玉溪矿业的现状及信息化目标 PAGEREF _Toc121644845 \h 4 1.1 玉溪矿业有限公司简介 PAGEREF _Toc121644846 \h 4 1.2 主要产品/业务 PAGEREF _Toc121644847 \h 5 1.3 玉溪矿业的管理现状概述 PAGEREF _Toc121644848 \h 6 1.3.1 玉溪矿业有限公司组织结构图 PAGEREF _Toc121644849 \h 6 1.3.2 人员素质 PAGEREF _Toc121644850 \h 1 1.3.3 业务流程和管理制度 PAGEREF _Toc121644851 \h 3 1.3.4 信息化水平 PAGEREF _Toc121644852 \h 3 网络建设 PAGEREF _Toc121644853 \h 4 数据库应用 PAGEREF _Toc121644854 \h 4 操作系统 PAGEREF _Toc121644855 \h 4 IT人员力量 PAGEREF _Toc121644856 \h 4 网络安全、制度建设等 PAGEREF _Toc121644857 \h 4 1.3.5 决策机制 PAGEREF _Toc121644858 \h 5 1.4 玉溪矿业各部门管理难点 PAGEREF _Toc121644859 \h 8 1.4.1 物资采购管理难点及解决思路 PAGEREF _Toc121644860 \h 8 1.4.2 市场营销部管理难点及解决思路 PAGEREF _Toc121644861 \h 11 1.4.3 仓储部门管理难点及解决思路 PAGEREF _Toc121644862 \h 13 1.4.4 财务部门管理难点及解决思路 PAGEREF _Toc121644863 \h 15 （1）玉溪矿业财务管理现状（总体） PAGEREF _Toc121644864 \h 15 资金管理 PAGEREF _Toc121644865 \h 20 合并报表 PAGEREF _Toc121644866 \h 21 预算管理 PAGEREF _Toc121644867 \h 22 财务分析 PAGEREF _Toc121644868 \h 23 （二）玉溪财务管理难点（总体） PAGEREF _Toc121644869 \h 23 （三）玉溪矿务财务管理解决思路（总体） PAGEREF _Toc121644870 \h 24 二、 玉溪矿业信息化应用规模要求 PAGEREF _Toc121644871 \h 29 a) 拟上线的单位/部门调查 PAGEREF _Toc121644872 \h 29 b) 基础数据和业务处理量调查 PAGEREF _Toc121644873 \h 29 三、 技术需求和客户化开发 PAGEREF _Toc121644874 \h 30 a) 对系统运行环境的基本要求 PAGEREF _Toc121644875 \h 30 b) 与其他系统接口需求