某市城区污水处理厂BOT项目财务方案和法律方案.docVIP

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2019-04-27 发布于江西
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某市城区污水处理厂BOT项目财务方案和法律方案.doc

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PAGE PAGE 1 某市城区污水处理厂BOT项目投标文件第三分册：财务方案与法律方案投标人名称：****公司投标人地址：二零零七年月日目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc177620092 一、财务方案概述 PAGEREF _Toc177620092 \h 3 HYPERLINK \l _Toc177620093 二、财务方案的详细内容 PAGEREF _Toc177620093 \h 14 HYPERLINK \l _Toc177620094 1项目投资分析 PAGEREF _Toc177620094 \h 14 HYPERLINK \l _Toc177620095 1.1投资估算 PAGEREF _Toc177620095 \h 14 HYPERLINK \l _Toc177620096 1.2分期投资估算 PAGEREF _Toc177620096 \h 14 HYPERLINK \l _Toc177620097 1.3一期工程投资分项 PAGEREF _Toc177620097 \h 14 HYPERLINK \l _Toc177620098 2运行成本分析 PAGEREF _Toc177620098 \h 15 HYPERLINK \l _Toc177620099 2.1成本计算基础数据 PAGEREF _Toc177620099 \h 15 HYPERLINK \l _Toc177620100 2.2运行成本分析 PAGEREF _Toc177620100 \h 16 HYPERLINK \l _Toc177620101 3财务评价分析 PAGEREF _Toc177620101 \h 16 HYPERLINK \l _Toc177620102 3.1财务评价依据 PAGEREF _Toc177620102 \h 16 HYPERLINK \l _Toc177620103 3.2财务盈利能力分析 PAGEREF _Toc177620103 \h 17 HYPERLINK \l _Toc177620104 3.3敏感性分析 PAGEREF _Toc177620104 \h 17 HYPERLINK \l _Toc177620105 3.4盈亏平衡分析 PAGEREF _Toc177620105 \h 18 HYPERLINK \l _Toc177620106 3.5财务评价结论 PAGEREF _Toc177620106 \h 18 HYPERLINK \l _Toc177620107 4融资方案 PAGEREF _Toc177620107 \h 19 HYPERLINK \l _Toc177620108 4.1财务计划概述 PAGEREF _Toc177620108 \h 19 HYPERLINK \l _Toc177620109 4.2投资人融资承诺 PAGEREF _Toc177620109 \h 19 HYPERLINK \l _Toc177620110 4.3工程项目资本结构 PAGEREF _Toc177620110 \h 20 HYPERLINK \l _Toc177620111 4.4融资风险预测 PAGEREF _Toc177620111 \h 20 HYPERLINK \l _Toc177620112 三、法律方案 PAGEREF _Toc177620112 \h 23 HYPERLINK \l _Toc177620113 附件 PAGEREF _Toc177620113 \h 28 一、财务方案概述我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第1.1-1.2是对财务方案主要条款的概述。 1.1我们对本项目的财务计划可概述如下：资本结构： 59% / 41% （债务/股本资金之比）；我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。项目股本资金和债务融资来源和条件如下：（1）股本资金来源和金额附表1 股本资金来源和金额股权资本来源占总股权资本的百分比（%）数额（人民币） ****公司 50% 2450.08 48% 2352.08 2% 98.00 投权资本总额（人民币） 100% 4900.16万元（2）债务融资时间进度一期工程融资3000万元，借款还本付息表如下：借款还本付息表辅助报表3 序年份建设期达到设计能力生产期　　号项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年末长期借款累计 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 139