第7章应收款管理系统方案.pptVIP

2.录入期初应收单、期初预收款 3.期初对账 在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮，结果如下图所示。 第一节 应收款管理系统初始化 一、应收账款 1.应收单据录入 依次选择“日常处理”、“应收单据处理”，单击“应收单据录入”，打开“单据类别”对话框， 如下图所示。 第二节 日常业务处理 然后选择单据名称“应收单”、“单据类型”、“其它应收单”等；单据方向“正向”；单击“确定”，再按要求进行单据录入，最后保存。 2.应收单据审核 审核时可自动批审，方法是：单击“应收单处理”中的“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”框，输入查询条件，选择“未审核”，单击“批审”按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票的审核只能是手工审核，不能批审。 审核时也可手工审核，方法是：在“单据过滤条件”框中，输入条件后确认，然后在“选择”标志栏里，双击或打勾，再单击“审核”按钮，也可单击“全选”，进行审核。 第二节 日常业务处理 二、收款单据处理 1.录入收款单 单击 “收款单据处理”中的“收款单据录入”，进入“收款单”窗口，按要求输入各项目，然后保存。 2.代付款的处理 在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会的款项单独录一张收款单，将付款单位直接记录为另外一个单值。二是将付款单位仍然记录为该单值，但通过在表体输入代付客户的功能处理分期付款款业务。 第二节 日常业务处理 3.录入付款单 用来记录发生销售退货时，退给客户的款项，在收款单录入界面，单击“切换”，可以在收、付款单之间进行切换。 4.核销处理 在收款单录入界面，单击“核销”按钮，从中选择核销规则如“同币种”，按要求操作，然后保存；也可在“核销处理”模块中进行。 5.预收款的录入 在“结算单录入 ”界面，单击“增加”录入收款单表头各项，在“款项类型”中选择“预收款”单击保存。 6.收款单审核 在“结算单”界面中，系统提供手工审核，自动批审核的功能。 第二节 日常业务处理 三、核销处理 1.核销方式 系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。单击“核销处理”中的“手工核销”或“自动核销”，打开“核销条件”框，如下图所示，然后按要求操作。 第二节 日常业务处理 2.核销规则 对应收单据和收款单据进行核销时，分为几种情况。 一是收款单与原有单据数据相等，完全核销。 二是使用了预收款的，则要求两笔款项同时结算。 三是收款单的数额小于原有单据的数据单据仅得到部分核销，余额下次核销。 四是预收款大于实际结算数的，余额退回。 第二节 日常业务处理 四、付款单导出 1、单击“日常处理”中的“付款单导出”，打开“付款单导出”框，如下图所示。 第二节 日常业务处理 2.试算平衡 输入过滤条件确认，然后在付款单单据列表界面，可以通过“全选”“全消”按钮来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。也可在付款单导出列表中选择需要导出的单据，在选择栏中打上“Y”标记，单击“导出”按钮，系统提交导出结果报告，显示导出成功记录数和导出失败记录数，用户可点击□按钮，且可以分别将导出成功和不成功的单据按单据明细记录展开，显示导出不成功的原因。 第二节 日常业务处理 五、票据管理 1.增加票据 单击“日常处理”中的“票据管理”，打开“票据查询”框，如下图所示。 第二节 日常业务处理 2.修改票据 3.票据贴现 在票据管理列表中，单击需要贴现的票据行，单击“贴现”，打开“票据贴现”框，然后按提示输入内容。 4.票据背书 在票据管理列表中，单击需要背书的票据行，单击“背书”，打开“票据背书”对话框，然后按要求输入内容，确认保存。 5.票据转出 由于某种原因导致票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。 6.票据计息 所需输入“计息日期”利息再系统自动计算得出。 7.票据结算 票据结算指票据兑现。 第二节 日常业务处理 六、转账处理 1.应收冲应收 单击 “转账”中的“应收冲应收”，打开“应收冲应收”对话框，如下图所示。 第二节 日常业务处理 输入转出户、转入户等过滤条件，并单击“过滤”按钮，系统将该转出户所有满足条件的单据全部列出，然后手工输入并账金额，并单击“确认”按钮完成应收冲应收的操作。 第二节 日常业务处理 2.预收冲应收 单击“转账”中的“预收冲应收”，打开“预收冲应收”对话框，如下图所示。 第二节 日常业务处理 然后输入转账总金额后单击“自动转账”按钮，系统自动根据过滤条件进行成批的预收冲抵应收款工作。 3.应收冲应付 单击“转账”中的“应收冲应付”，打开“应收冲应付”对话框，如下图所示。 第二节 日常业务处理 单击“应收”页