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综合预算及业财融合接口系统招标要求 综合预算系统技术参数要求 综合预算系统应基于高校预算管理的规章制度，实现从部门申报信息采集、编制、预算数据管理和执行分析、校级预算申报、各类专项申报、专项申报过程控制、预算下达、执行进度分析、预算绩效分析等预算管理功能。 主要功能需求如下： 1、综合预算系统提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理； 2、支持多种资金预算管理：可以分别根据资金的不同来设置不同的资金申报流程，进行校级预算项目申报； 3、预算下达、预算执行控制与财务处现在使用的账务管理系统软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证，财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整； 4、支持部门运行预算、专项经费预算、科研预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展； 5、支持基础数据填报，并可根据基础数据自动生成预算金额； 6、可支持最多“五上五下”的申报过程； 7、支持预算中期调整； 8、项目预算执行分析：预算体系架构与财务数据分析模块紧密结合，为财务数据分析提供必要的数据来源；支持预算到预算执行的多角度分析； 9、预算执行预警：根据预算执行情况和预定义的预警条件，自动向项目负责人发出预算执行进度预警通知。 系统应实现的主要功能： （一）系统初始化 1、项目分类属性：设置预算项目分类属性，用于汇总统计。包括项目分类属性的增加、删除、修改、打印功能 2、拨款类型：设置预算项目的拨款类型，主要用于拨款管理进而生成拨款凭证 3、预算申报模板设置：定义固定的预算申报模板，根据不同的项目分类属性，不同的预算方案，进行预算申报处理，同时建立不同预算项目与财务项目的对应关系 （二）业务功能 1、预算申报数据采集：支持在线填报，具体要求：各类计划数据填报；各部门子预算的上报、修改，并支持分类汇总。 2、预算编制：通过采集到的基础数据自动生成预算编制报表；根据历史数据，建立预算预测模型；支持多种预算编制体系。通过设定管理权限，各部门可以与财务处共享软件平台。 3、预算项目管理：支持预算项目申报、单位负责人审批、财务部门审核、立项，以及执行跟踪等功能。 4、预算网上申报：预算项目申报（支出项目申报；收入项目申报等），对经济分类科目进行申报，进而用于项目额度控制。 5、预算过程管理：对预算的下拨、增加/减少调整、余额收回进行控制，并自动生成会计凭证，并支持执行进度分析。 6、预算数据传输平台：实现预算网上申报系统与预算管理系统之间的数据传输 7、报表分析：实现支出、收入编制总表；收支总表；拨款明细账、汇总表、进度表；收入、支出执行进度表；自定义报表等报表和对比分析功能。 应用环境： 申报端：WindowsServer平台、Tomcat6.0、Oracle10g/11g 管理端：WindowsServer平台、SQLServer2008及以上版本 开发语言： 申报端：Java平台 管理端：Win32平台 二、业财融合接口系统技术参数要求 （一）科研财务管理系统及高校科研管理系统接口 系统应涵盖与科研院系统接口功能、收入拨款管理、项目立项、预算管理、发票管理、费用管理、项目执行、项目决算、专项立项等多个管理模块，覆盖从来款到决算的科研及专项财务管理全过程，并提供丰富的报表汇总、查询、统计功能。 系统应实现的主要功能： 1、科研财务管理系统 （1）收入拨款管理：管理收入和拨款，应包括收入凭证生成、拨款单凭证生成、凭证删除以及与收入和来款相关的各种查询功能。 （2）项目立项：实现基于科研合同的项目立项和预算管理，以及综合查询功能。 （3）预算管理：包括项目预算/额度控制的设置和初始化、项目额度的追加录入与复核、网上申报项目预算调整、额度调整和授权额度的导入、项目额度控制执行的管理、以及相关的报表查询功能。 （4）发票管理：包括个人借开票管理与查询、部门借票未核销明细表等功能。 （5）费用管理：包括项目费用模板定义、项目费用管理和相关的明细、汇总查询等。 （6）项目执行：包含项目经费执行情况表、科研项目余额表、资金流量表、收支明细账和经费执行情况表等科研项目报表功能。 （7）项目决算：可自定义进行科目与决算项目号的绑定，绑定完毕后其相关统计表会实时自动取数。系统还提供自定义决算报表功能。 （8）报表统计：系统提供分别按项目类别和项目类型统计的各部门的科研经费情况统计表、各年度项目拨款收入和结余信息、项目各预算科目金额、比例统计表等。 2、高校科研管理系统接口 实现包括项目立项业务信息同步/处理、项目结项业务信息同步/处理、项目内部预算调整、收入调整、收入转出、借开票据申请、结项申请等功能。 应用环境： WindowsServer平台、SQLServer200