定额投资业务公告.pdfVIP

国泰信用债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期 定额投资业务公告 公告送出日期：2012 年8 月29 日 1.公告基本信息 基金名称 国泰信用债券型证券投资基金 基金简称 国泰信用债券 基金主代码 020027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年7 月31 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司 公告依据 《国泰信用债券型证券投资基金 金合同》和 《国泰信用 债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2012 年9 月3 日 赎回起始日 2012 年9 月3 日 转换转入起始日 2012 年9 月3 日 转换转出起始日 2012 年9 月3 日 定期定额投资起始日 2012 年9 月3 日 下属分级基金的基金简称 国泰信用债券A 国泰信用债券C 下属分级基金的交易代码 020027 020028 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回（转换、定期定额投资） 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人单笔申购的最低金额为 1,000.00 元 （含申购费）。各代销机构对本 金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 3.2 申购费率 申购费用由申购本基金A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 3.2.1 前端收费 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差 别的申购费率。 通 基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率如 下： 申购金额(M) 申购费率 M50 万 0.32% 50 万≤M200 万 0.15% 200 万≤M500 万 0.06% M ≥500 万 1000 元/每笔 除养老金客户外的其他投资人申购本基金A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额(M) 申购费率 M50 万 0.8% 50 万≤M20