新光控股集团有限公司关于11新光债无法按期足额兑付.pdfVIP

债券简称：11 新光债 债券代码：1180170 新光控股集团有限公司 关于“11 新光债”无法按期足额兑付的公告 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 一、 本期债券基本情况 1、债券名称：2011 年新光控股集团有限公司公司债券 2、债券简称：11 新光债 3、债券代码：1180170 4 、发行规模：人民币16 亿元 5、债券期限：7 年期，附存续期第 4 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：8.10% 7、起息日：2011 年11 月23 日 8、付息日：债券存续期间，自2012 年起，每年的11 月23 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）为上一年度 计息年度的付息日。 9、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司2018 年9 月26 日发 布的《鹏元关于下调新光控股集团有限公司主体长期信用等级和“11 新光债”信用等级的公告》将新光控股集团有限公司主体长期信用等 级由AA 下调为C，评级展望维持为稳定，将“11 新光债”信用等级 由AA 下调为C 。 10、担保情况：本期债券无担保 11、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中央国债登记结算 有限责任公司。 二、本期兑付重要日期 1、债权登记日：2018 年11 月22 日 2、兑付日：2018 年11 月23 日 三、公司未能按期支付利息及本金的情况 由于受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因 素影响，我公司流动性出现问题，截至目前，我公司已经发生多笔债 券违约，偿债压力很大，导致本公司未能按时偿付2011 年新光控股 集团有限公司公司债券本金及利息。 四、债券后续安排 1、继续筹措资金，延期支付本金及利息 保持与债券持有人沟通，通过多种途径努力筹措本期债券本息， 尽快向投资人支付本金及利息，从根本上保障债权人利益。 2、召开持有人会议 公司将全力配合主承销商召开持有人会议，以商讨本期债券违约 的后续偿债措施。 3、信息披露 公司将全力配合主承销商做好债券相关信息的披露工作。 （本页无正文，是《新光控股集团有限公司关于“11 新光债” 无法按期足额兑付的公告》的盖章页） 新光控股集团有限公司 二〇一八年十一月二十三日