学校财务收支状况分析表.docVIP

PAGE 14 一、學校財務收支狀況分析表 1. 98年度資產負債平衡表 單位：千元 項 目 金 額 項 目 金 額 資產 6,271,918 負債 3,186,813 流動資產 1,668,884 流動負債 553,825 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 13,988 其他負債(含應付代管資產) 2,632,988 固定資產 1,898,588 淨值 3,085,105 無形資產 54,011 基金 2,172,282 遞延借項 26,515 公積 1,172,410 其他資產(含代管資產) 2,609,932 累積餘絀(-) -259,587 合 計 6,271,918 合 計 6,271,918 2. 98年度收入、支出預算數與決算數比較分析表 單位：千元 科 目 預算數 百分比 決算數 百分比 比較增減 百分比 總收入 1,683,891 100.00% 1,882,949 100.00% -199,058 11.82% 總支出 1,683,551 99.98% 2,041,610 108.43% -358,059 21.27% 本期賸餘 340 0.02% -158,661 -8.43% -159,001 -46765.00% 3. 98年度業務收入預算數與決算數比較分析表 a.業務收入 單位：千元 科 目 預算數 決算數 比較增減 百分比 業務收入 1,610,898 1,782,049 171,151 10.62% 教學收入 817,283 847,696 30,413 3.72% 學雜費收入 518,445 476,338 -42,107 -8.12% 學雜費減免（-） -21,750 -33,102 -11,352 52.19% 建教合作收入 305,000 394,420 89,420 29.32% 推廣教育收入 15,588 10,040 -5,548 -35.59% 租金及權利金收入 3,750 4,382 632 16.87% 其他業務收入 789,865 929,971 140,106 17.74% 學校教學研究補助收入 656,946 656,946 0 0.00% 其他補助收入 118,423 263,688 145,265 122.67% 雜項業務收入 14,496 9,337 -5,159 -35.59% b.業務外收入 單位：千元 科 目 預算數 決算數 比較增減 百分比 業務外收入 72,993 100,900 27,907 38.23% 利息收入 15,800 20,281 4,481 28.36% 資產使用費及權利金收入 54,931 54,962 31 0.06% 受贈收入 200 503 303 151.74% 違約罰款收入 410 547 137 33.45% 雜項收入 1,652 24,607 22,955 1389.51% 4. 98年度業務支出預算數與決算數比較分析表 a.業務成本與費用 單位：千元 科 目 預算數 決算數 比較增減 百分比 業務成本與費用 1,619,188 1,979,227 360,039 22.24% 教學成本 1,172,579 1,551,844 379,265 32.34% 教學研究及訓輔成本 851,991 1,147,926 295,935 34.73% 建教合作成本 305,000 393,900 88,900 29.15% 推廣教育成本 15,588 10,019 -5,569 -35.73% 學生公費及獎勵金 65,611 108,937 43,326 66.03% 管理及總務費用 247,229 230,428 -16,801 -6.80% 研究發展及訓練費用 122,173 81,249 -40,924 -33.50% 雜項業務費用 11,596 6,770 -4,826 -41.62% b.業務外費用