K3合并表操作流程.docVIP

海威K/3 ERP项目实施文档 PAGE PAGE 2 合并报表 流程 开始报表接收 开始 报表接收 报表检查 核对内部往来数据 生成往来自动抵销分录 制作合并报表-工作底稿 制作合并报表-合并报表 完毕 子公司提交报表 子公司人员在合并报表客户端操作 集团公司人员在集团帐套合并报表系统操作 子公司合并报表客户端操作 合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗?【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 2.1主要流程 开始 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 操作 编制上报报表 单击菜单〖合并〗?【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司的所有报表模板，如图： 选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界面,如图： 根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 报表参数设置说明如下： 数据项 说???? 明 必录项（是/否） 币别 指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别 是 年度 指定个别报表的年度 是 月份 指定个别报表的月份 是 日期 指定个别报表的日期 是 设置默认取数帐套，选择〖工具〗?【默认取数帐套】: 弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 重算表页,单击菜单〖数据〗?【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 提交报表 选择〖合并〗?【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。 报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。 报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗?〖合并报表〗?〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分 报表接收 子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。 操作如下： 选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选中需要接收的报表，按【接收】,即报表接收成功。界面如图： 集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】?【反提交报表】即可。 报表检查 选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图： 核对内部往来数据 1．选中〖合并报表〗?〖核对数据〗?【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，选中【核对】，弹出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细,如图： 图一: 图二： 2．对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。 生成内部往来抵销分录 在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中〖合并报表〗?〖抵销分录〗?【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】,生成自动抵销分录，如下图： 制作合并报表-工作底稿 工作底稿的编制为合并会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并数。 提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，请现在系统管理/报表模板/合并报表模板/下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。 操作如下： 1．首先新增工作底稿：选中选择〖合并报表〗?【工作底稿】节点，单击【新增】?【工作底稿】，弹出“新增工作底稿”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实