现金流量表-青海社会组织信息网.DOCVIP

青 海 省 社 会 组 织 财 务 审 计 报 告 书 （ 年度） 社会组织名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章） 法定代表人＿＿＿＿＿＿ 会 计＿＿＿＿＿＿＿ 送审日期 年 月 日 基金会财务相关情况统计表 年　　月　　日 基金会名称 开户银行 及账号 财务机构名称 会计机构负责人姓名 专业技术职称 会计姓名 专/兼职 代理记账中 介机构名称 代理机构主 管人姓名 税务登记号码 设　有　银　行　账　号　的　分　支　机　构、代　表　机　构及其开户银行和账号 实 体 资 产 负 债 表 编制单位: 　 20XX年12月31日 　 单位：元 资　　　　产 行次 年初数 年末数 负债和净资产 行次 年初数 年末数 流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　 　货币资产 1 　 　 　短期借款 23 　 　 　短期投资 2 　 　 　应付款项 24 　 　 　应收款项 3 　 　 　应付工资 25 　 　 　预付帐款 4 　 　 　应交税金 26 　 　 　存货 5 　 　 预收账款 27 　 　 　待摊费用 6 　 　 预提费用 28 　 　 　一年内到期的长期债权投资 7 　 　 预计负债 29 　 　 　其他流动资产 8 　 　 　一年内到期的长期负债 30 　 　 流动资产合计 9 　 　 　其他流动负债　 31 　 　 　 　 　 　 流动负债合计 32 　 　 长期投资： 　 　 　 　 　 　 　 　长期股权投资 10 　 　 长期负债： 　 　 　 　长期债权投资 11 　 　 　长期借款 33 　 　 长期投资合计 12 　 　 　长期应付款 34 　 　 固定资产： 　 　 　 　其他长期负债 35 　 　 　固定资产原价 13 　 　 　长期负债合计 36 　 　 　减：累计折旧　 14 　 　 　 　 　 　 　固定资产净值　 15 　 　 受托代理负债： 　 　 　 　在建工程 16 　 　 　受托代理负债 37 　 　 　文物文化资产 17 　 　 　　　　负债合计 38 　 　 　固定资产清理 18 　 　 　 　 　 　 固定资产合计 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 净资产： 　 　 　 无形资产： 　 　 　 　非限定性净资产 39 　 　 　无形资产 20 　 　 　限定性净资产 40 　 　 　 　 　 　 净资产合计 41 　 　 受托代理资产： 　 　 　 　 　 　 　 　受托代理资产 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 资产合计 22 　 　 负债和净资产总计 42 　 　 单位负责人： 制表： 复核: 业务活动表 　　　　　 　 编制单位: 200X年12月 　单位：元 项目 行次 上年数 本年数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收入 　 　 　 　 　 　 　 　　其中：捐赠收入 1 　 　 　 　 　 　 　　提供服务收入 2 　 　 　 　 　 　 　　商品销售收入 3 　 　 　 　 　 　 　　政府补肋收入 4 　 　 　 　 　 　 投资收益 5 　 　 　 　 　 　 其他收入 6 　 　 　 　 　 　 收入合计 7 　 　 　 　 　 　 二、费用 　 　 　 　 　 　 　 　（一）业务活动成本 8 　 　 　 　 　 　 　（二）管理费用 9 　 　 　 　 　 　 　　其中：工作人员工资福利支出 　 　 　 　 　 　 　 行政办公支出 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　（三）筹资费用 10 　 　 　 　 　 　 　（四）其他费用 11 　 　 　 　 　 　 费用合计 12 　 　 　 　 　 　 三、限定性净资产转为非限定性净资产 13 　 　 　 　 　 　 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 14 　 　 　 　 　 　 单位负责人： 制表： 复核 现金流量表 编制单位： 200X年 单位：元 项 目 行次 金额 一、业务活动产生的现金流量： 1 　 接受捐赠收到的现金 2 　 收到会费收到的现金 3 　 提供服务收到的现金 4 　 销售商品收到的现金 5