天津广宇发展股份有限公司关于控股股东向公司全资子公司提.PDFVIP

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-029 天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月31 日召开的 第九届董事会第三十六次会议、2019 年2 月18 日召开的2019 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于预计2019 年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度 暨关联交易的议案》。为满足资金需求，促进业务发展，公司控股股东鲁能集团有 限公司（以下简称“鲁能集团”）及关联方北京海港房地产开发有限公司2019 年拟 向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币108.38 亿元财务资助，期限 不超过36 个月，利率不超过5.5%，关联交易总金额不超过人民币 126.2627 亿元。 此外，股东大会决议通过授权董事会对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行 决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经营层进行决策并及 时披露。详见公司 2019 年 2 月 1 日及 2 月 19 日发布在巨潮资讯网 （）上的相关公告。 二、关联交易进展 1.为满足公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司 （以下简称“鲁能亘富”） 资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团拟向其提供 22,900.00 万元 财务资助，利率5.5% ，期限3 年。据此测算，交易金额为26,678.50 万元（其中， 应支付的利息为3,778.50 万元）。 2.为满足公司全资子公司苏州鲁能广宇置业有限公司 （以下简称“苏州广宇”） 资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团拟向其提供 19,500.00 万元 财务资助，利率5.5% ，期限3 年。据此测算，交易金额为22,717.50 万元（其中， 应支付的利息为3,217.50 万元）。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁 能集团向鲁能亘富和苏州广宇提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019 年第一次临时股东大会审议 的年度预计财务资助暨关联交易额度范围内。根据公司2019 年第一次临时股东大会 授权及董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需 提交董事会和股东大会审议。 4.2019 年4 月29 日，公司召开第9 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。 5.公司全资子公司鲁能亘富、苏州广宇拟于近期与控股股东鲁能集团签署相关 借款协议。 三、交易双方基本情况 （一）鲁能集团基本情况 1.公司名称：鲁能集团有限公司 2.成立日期：2002 年12 月12 日 3.注册地址：济南市市中区经三路14 号 4.统一社会信用代码：913700007456935935 5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5 号 6.法定代表人：刘宇 7.注册资本：200 亿元人民币 8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、 综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含 法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开 发；物业管理；企业管理咨询。 10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。 11.存在的关联关系 鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联 关系。 12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。 13.鲁能集团财务状况 鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下： 单