SAP FICO 应收应付知识点汇总.docxVIP

应收应付统驭科目：统御科目是总账科目，其作用是对明细账进行归集。统驭科目不能直接记帐，只能通过子账自动过账。统御科目主要针对应收、应付和固定资产。供应商主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/采购数据客户主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/销售数据发票校验：三单匹配：采购订单/发票/收货单，数量金额需要一致，不一致需要说明缘由。确认之后在FI模块中进行清账核销自动付款：FBZP维护支付程序F110自动付款： 创建付款请求：借: 应付账款 贷: 银行存款-中转生成一个DME文件，并将DME文件下载保存（DME文件的格式为MT101）银行根据DME文件付款，并回传电子对账单给公司借：银行存款-中转 贷：银行存款公司把电子对账单上传到SAP系统银行手续费/现金折扣/清账差异（多付少付）科目配置： 银行手续费科目配置：OBXK——BSP（事务类型BSP）现金折扣费用科目配置：OBXI：财务费用—现金折扣（事务SKT）清账差异科目配置（多付/少付）：OBXL 财务费用—清账差异（事务ZDI）开发机/测试机——使用同一个物理服务器（数据可以删除）生产机——使用独立的物理服务器（数据不能删除，可以做删除标记）特殊总账（Special General Ledger）后台配置FBKP：“客户”和“供应商”才有特殊总账标识维护特殊总账：预收账款、预付账款、应付票据、其他应付款、其他应收款等特殊总账业务：—预收账款业务： 预收账款请求F-37：借：预收账款（单项凭证） 收到预收款F-29：借：银行存款 贷：预收账款 开票（PI）VF01：借：应收账款 贷：主营业务收入/销项税 收到尾款F-28/F-39：借：银行存款/预收账款 贷：应收账款—应收票据业务： 开票（PI）VF01：借：应收账款 贷：主营业务收入/销项税 收到票据F-32：借：应收票据 贷：应收账款 兑现F-32：借：银行存款 贷：应收票据—其他应收/应付款：用于处理公司员工借款预付定金请求：F-47 单项凭证用FS10N查看凭证的时候，勾选“注释项目”后才可以看到GR/IR科目重分类（前台操作F.19）后台配置：配置GRIR科目：OBYC-WRXOBYP配置调整科目：—OBYP-BNG事务(Billing No Goods)配置: 调整科目：在途物资 —OBYP-GNB事务(Goods No Billing)配置: 调整科目：应付暂估GR/IR月末重新分类F.19：执行重分类之前要通过F.13自动清帐为了保证数据的准确性，统御科目默认 “只能自动记账”，此选项不再勾选；由于涉及往来业务，统御科目默认”未清项管理”，此选项不再勾选；“以本位币显示余额”选项统御科目不可勾选。GRIR重分类会计分录： —先收货，月末发票未到月末：借：GRIR 贷：应付暂估下月初： 借：应付暂估 贷：GRIR —先收票，月末货未到月末：在途物资 贷：GRIR下月初： 借：GRIR 贷：在途物资AR/AP重分类后台配置OBBU：定义ARAP重分类的目标科目：预收账款、预付账款等等前台操作FAGLF101对AR/AP进行重分类的作用：期末出具报表时能真实反企业的资产负债状态进行重分类之前要清帐F.13或F.13E. 应收前台记账货币：本位币：即公司代码货币业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元FBS1创建待摊费用预提凭证F.81批量冲销待摊费用预提凭证注意：在录入凭证时必须通过FBS1，如果通过其他Tcode录入的凭证，F.81将无法获取字段信息。FBS1与F.81是一对相互关联的应用程序，必须一起使用。参考凭证：复制以前的凭证，使用以前的科目分配，以减少输入量 支付条件维护：OBB8(同时适用于供应商和客户)分期付款维护：OBB9（和支付条件OBB8配合使用）部分支付和剩余支付—部分支付：特别注意：在F-28收款界面，点击“设置”—“编辑选项”—“未清项目”，要勾选“包含发票参考”，各部分支付的部分才可以相互关联起来。部分支付：1.部分支付时会产生新的未清项；2.最后一次支付时把之前的未清项全部清掉；3.部分支付不会改变支付条件（净价到期日）；4.含现金折扣的部分支付：最后一次支付时计算折扣，折扣基数为总金额，折扣率按最后一次支付时的适用比率（在付款界面要勾选“包含发票参考”才能将新产生的未清项和原未清项关联起来）剩余支付：1.原始未清项会被清掉，同时产生一笔新的未清项；2.支付条件：默认新的未清项会更改支付条件（客户/供应商容差组中的“固定收付条件”决定了新的未清项的支付条件，如果勾选了“货物的支付条款”那么新产生的未清项不会更改收付条件）；3.