某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书文档.docVIP

某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书 岗位名称 银行出纳岗 岗位编号 所在部门 一厂财务科 岗位定员 1人 直接上级 一厂财务科长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职： 审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 负责凭证填制 工作时间百分比：25 % 工作 任务 负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账 频次：次/日 用时：1小时 负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证 频次：1次/日 用时：1小时 次日上午送交稽核 频次：1次/日 用时：2分钟 职 责 二 职责表述：负责银行出纳（付款）工作 工作时间百分比：16 % 工作 任务 去银行办理汇款手续 频次：1次/日 用时：50分钟 银行支票的签发 频次：5次/日 用时：3分钟 银行业务对帐 频次：1次/月 用时：2小时 货款结算计划的核对 频次：1次/月 用时：2小时 职 责 三 职责表述：负责内部往来的核对 工作时间百分比：4 % 工作 任务 一厂与公司往来的核对 频次：1次/月 用时：3小时 一厂与二厂往来的核对 频次：1次/月 用时：3小时 职 责 四 职责表述：负责收入的核对 工作时间百分比：5 % 工作 任务 其他业务收入金