某啤酒企业银行出纳岗位说明书文档.docVIP

某啤酒企业银行出纳岗位说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职： 负责与银行的人民币、外币结算工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 朝日公司人民币结算业务 工作时间百分比：45 % 工作 任务 审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。 频次：15次/天 用时： 6分钟/次 到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。 频次：5-6次/月 用时：2.5小时/次 每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。 频次：6次/ 天 用时：每天1小时 配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。 频次：1次/月 用时：1小时/次 负责网上银行、银行ＰＯＳ机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。 频次：1次/ 月 用时： 2小时/次 填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。 频次：4 次/天 用时：12分钟/次 职 责 二 职责表述：朝日公司外币结算业务 工作时间百分比：15% 工作 任务 负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管理局办理相关付汇的核销备案工作。 频次：2-3