《信息科技集团出纳员岗位说明书》.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某信息科技集团出纳员岗位说明书 部门： 会计部 员工姓名： 职位： 出纳员 到任本职日期： / / 职等： 等 級至 等 級 直接主管： 会计部经理 直接部属： 无 职位设置目的： 依据会计制度及公司财务制度规定，负责现金的借用、报销管理，保障公司现金安全 工作职责： 协助上级主管办理现金收支业务；签发支票、银行汇票等支付凭证；及时将收到的款项交存银行 填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证，并及时传递至会计部门 依据公司资金管理规定，对借用现金手续认真审核，并督促责任人限期归还，严格复核报销票据，做好有价票据的登记使用记录，保证公司资金安全 依据会计基础工作规范，及时登记现金日记帐，及时盘点库存现金，保证日清月结、帐物相符。登记银行流水帐，为银行存款的核对提供基础信息 根据公司财务管理规定，妥善保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密。 完成领导安排的其它任务 汇报关系： 以上职责，向会计部经理汇报 关键绩效指标 所需条件： 专业技能 财会知识 个人素质 以质量为中心 以客户为导向 团队协作 正直诚实 快速反应 工作经验 2年或以上相关工作经验 教育程度訓練 中专或以上财会类学历