新余市城东建设投资总公司.PDFVIP

B0 新余市城东建设投资总公司 公司债券年度报告 （2018 年） 二〇一九年四月 新余市城东建设投资总公司公司债券年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 2 新余市城东建设投资总公司公司债券年度报告（2018 年） 重大风险提示 一、本公司对新余高新开发区的开发建设，依赖于招商引资的规模。新余高新开发区地处 中国新能源产业迅速崛起的江西省新余市，由于全国其他地区对新能源产业的大力扶持， 给新余高新开发区带来了一定的竞争压力，在招商引资上面临直接、有力的对手。此外， 对新余高新开发区内基础设施及工程项目的建设，是建立在客户意向的基础上的，市场需 求存在不确定因素。今后，新能源产业的走势将对新余高新开发区带来一定的影响，进而 给本公司带来一定的市场风险。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变 化。 二、本公司作为新余高新开发区主要的城市建设主体，承担着部分社会职能，在进行市场 化经营、实现经济效益的同时，受当地政府政策的影响，并可能对本公司的经营活动产生 一定的影响，从而影响盈利水平。同时，由于公司未来几年在建项目较多，面临一定的资 金压力。公司承担着新余高新开发区建设的重任，如果公司资金筹措能力不足、管理能力 不足或管理出现重大失误，将影响自身持续融资能力及企业运营效益，进而一定程度上影 响本期债券偿付。 三、本公司本期债券募集资金建设项目总体投资规模较大、周期较长。建设期内的施工成 本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，如果建筑材料、设备和劳动力价 格上涨，将对项目成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算。项目管理包括项目 建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多 环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多 个方面，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出 现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度产生重大影响，可能产生不能按时竣工 或达不到预先设计要求的情况。受此影响，本公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变 化。 3 新余市城东建设投资总公司公司债券年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况9 三、 报告期内资信评级情况10 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况10 五、 偿债计划11 六、 专项偿债账户设置情况11 七、 报告期内持有人会议召开情况11 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况11 第三节 业务经营和公司治理情况12 一、 公司业务和经营情况12 二、 投资状况14 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约14 四、 公司治理情况15 五、 非经营性往来占款或资金拆借15 第四节 财务情况15 一、