20XX年关于使用超募资金设立全资子公司投资电动自行车电.pdfVIP

欣旺达电子股份有限公司 关于使用超募资金设立全资子公司 投资电动自行车电机与控制器项目 可行性研究报告 欣旺达电子股份有限公司 二 O 一二年十月 目录 一、设立全资子公司基本概况 1.1 投资概述 1.2 投资标的基本情况 1.3 对外投资设立子公司的目的和对公司的影响 二、项目概况 2.1 项目名称及项目地点 2.2 项目简介 2.3 建设目标 2.4 产品及拟建规模 2.5 主要建设内容 2.6 项目建设期 2.7 项目选址 三、项目投资及备案数据 3.1 项目投资规模 3.2 项目备案数据 3.3 资金来源及投资计划 3.4 借款偿还计划 3.5 主要技术经济指标 四、项目实施的背景、必要性及可行性 4.1 项目实施的背景 4.2 项目实施的必要性 4.3 项目实施的可行性 4.4 市场竞争力分析 五、市场需求分析 5.1 电机市场需求分析 5.2 电动自行车控制器市场需求分析 六、项目建设方案 6.1 项目建设的主要内容 6.2 项目建设规模以及主要产品方案 6.3 项目选址 6.4 总体布局 6.5 技术路线 6.6 生产工艺 6.7 设备选型 七、环境影响 7.1 环保措施 7.2 环境影响分析评论 八、消防 8.1 火灾危害性 8.2 消防措施 九、项目进度安排 十、投资估算及资金筹措 10.1 资金需求计划 10.2 资金筹措计划 十一、项目财务分析 11.1 经济效益分析 11.2 社会效益分析 十二、项目风险分析 12.1 应收账款风险 12.2 市场风险 12.3 管理风险 十三、结论 一、设立全资子公司基本概况 1.1 投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称 “欣旺达”或 “公司”）是一家国内创 业板上市企业，在电动自行车行业具有一定的生产管理经验和客户资源。经过公 司充分的可行性论证和调研，拟成立一家全资子公司投资电动自行车电机与控制 器的研发、生产以及销售；全资子公司名称为欣旺达电气技术有限公司（以工商 注册登记名称为准，以下简称 “全资子公司”）。 全资子公司注册资本5000万元。 本次欣旺达对外投资的资金来源于公司超募资金，不涉及关联交易，不构成 重大资产重组。 1.2 投资标的基本情况 公司名称：欣旺达电气技术有限公司（最终名称以工商核准登记名称为准） 注册资本：5000万元 注册类型：有限责任公司 拟注册地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋1-3层 主营业务：电机、控制器、驱动器、电池、自动驱动系统的技术开发、生产、 销售及服务；汽车、电动自行车配件的技术开发、生产和销售；工业自动化控制 软件产品的技术开发、生产、销售和服务；配套硬件产品的技术开发、生产和销 售；电子产品的生产和销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专 卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。 (以 最终工商登记为准)。 1.3 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1.3.1 对外投资的目的 公司是一家锂离子电池生产制造企业，在动力电池制造领域拥有丰富的制造 经验和客户资源，本次拟利用超募资金设立全资子公司开发电动自行车电机与控 制器市场。 本次对外投资设立欣旺达电气技术有限公司，符合公司的整体发展战略。该 项目将充分发挥公司在电动自行车行业的生产制造与客户资源优势，使资金尽快 产生效益。项目的实施有利于完善公司在电动自行车市场的布局；有利于公司拓 展新的业务模式，提升公司市场竞争能力。 1.3.2 资金来源 本次对外投资的5000万资金全部为公司超募资金。 1.3.3 对公司的影响 根据最新发布的《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012― 2020年）的通知》明确了我国电动交通工具的发展方向，电动节能车和低速电动 车将成为未来交通工具的主流。本项目的实施符合公司的长远发展战略，完善公 司在电动自行车行业的产业布局，为公司拓展新的业务，增加公司的营业收入， 提升公司的市场竞争能力。 1.3.4 可能出现的风险因素 1.3.4.1宏观经济政策风险 国内外宏观经济环境以及国家对低速电动车宏观