信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书.docVIP

/ 资金管理部资金调度专责职务说明书 岗位名称 资金调度专责 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 直接上级 资金管理部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和调度全公司资金在不同账户间的分配，以保证业务的需要和对外支付的需要 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责公司资金调度业务 工作时间百分比：25% 工作 任务 负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制，作为资金调拨的基本渠道 频次：日常 制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨 频次：日常 及时与各资金来源部门，特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息 频次：日常 及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息 频次：日常 负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息 频次：日常 根据业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划，并上报部门经理审核 频次：1次/周 负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件，报请领导审批 频次：日常 负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托存款调拨至资金托管部统筹管理 频次：日常 职 责 二 职责表述：负责公司资金拆借业务 工作时间百分比：25% 工作 任务 负责随时掌握公司资金头寸变动情况 频次：日常 负责在资金头寸不足时提出资金拆入申请，经批准后从银行或其他机构拆入资金以弥补公司资金运用的需要 频次：日常 负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请，经批准后向其他金融机构拆出资金以提高资金的运作效率 频次：日常 负责经批准后草拟资金拆借合同，明确资金拆借的金额、利率、日期等项目，并办理拆借相关手续 频次：日常 职 责 三 职责表述：负责编制《资金头寸日报表》并上报公司各位领导 工作时间百分比：20% 工作 任务 按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据 频次： 1次以上/周 依据信托存款、营业、委托存款结存、内部往来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编制头寸表资金来源部分 频次：1次以上/周 依据银行存款、内部往来、自营证券、贷款投资、长期投资、保值业务占款、外汇业务占款、旧拆借等项目编制头寸表资金运用部分 频次：日常 负责将每日的头寸表报公司各位领导 频次：日常 职 责 四 职责表述：负责年初编制《资金分析及预测》报告并上报 工作时间百分比：15% 工作 任务 根据掌握的数据对资金来源、资金结构、资金运用、资金变动、影响资金运用效率的因素等进行分析 频次：6-8次/年 负责依据往年资金流量变动情况和规律并结合公司的经营计划对本年度资金状况做出基本预测 频次：2次/年 负责编制《资金分析及预测》报告并上报部门经理审核 频次：6-8次/年 职 责 五 职责表述：负责编制《业务运行情况分析报告》并上报 工作时间百分比：10% 工作 任务 负责按公司有关规定自行收集或汇总各业务部门所提供的业务数据，并对所掌握的数据进行初步筛选，统一数据口径并汇总 频次：1次/月 负责对所汇总的数据按照不同的业务流程特点的运行规律进行深入分析，将所得出的基本结论与部门负责人协商并最终确定 频次：1次以上/月 负责对上述工作进行总结并提出报告，并按公司规定上报 频次：1次以上/月 职责六 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5% 权力： 对公司资金调度的建议权 授权范围内，对公司资金的调度权 工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、综合管理部、公司各业务部门 外部协调关系 山西证券各营业部、人民银行、商业银行等 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 货币银行专业、财务专业、会计专业、金融专业及其他相关专业 培训经历 商业银行学的业务清算培训、金融法律法规培训、信托业务培训、证券市场运作知识培训、经济管理培训、财务会计培训等 经验 3年以上工作经验 知识 通晓银行清算业务，熟悉证券市场，具备一定的金融知识，了解经济学基本理论 技能技巧 熟练使用办公软件，熟悉网络知识，具备较好的协调沟通能力和良好的写作水平 其它： 使用工具设备 计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器、档案柜、交通及通讯设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 研究报告、合同、协议、汇报报告 备注