分级基金介绍(2015-7-08新版).pptxVIP

分级基金介绍 合肥阜阳路营业部 2015.7.8 目录 分级基金的基本定义 分级基金的相关数据 分级基金下折概述 分级基金下折应对措施 分级基金的基本定义：母子份额的关系 A类份额（优先份额）：获取约定收益率，诸如“一年定存+3.00%”，每年定期折算一次，类似付息，支付的是母份额；（市场视为永续债） B类份额（杠杆份额）：获取支付完A类份额收益之外母基金收益的剩余收益，具有一定的杠杆； 母份额（指数基金）：跟踪某标的指数，如证券行业指数、沪深300指数等等； 备注：主流产品大多为1: 1，部分为4: 6、7: 3的品种。 本质：B份额向A份额融资，A拿约定收益，B获取剩余收益 分级基金的基本定义：配对转换关系 等价关系： 份额占比固定 分级基金的相关数据 B代码 B简称 类型 收盘价 净值 150262 医疗B 医疗主题 0.418 0.1838 150280 新能B 新能源主题 0.493 0.2100 150234 传媒业B TMT主题 0.490 0.2121 150195 互联网B TMT主题 0.510 0.2300 502015 一带一B 一路一带 0.478 0.2300 150248 传媒B级 TMT主题 0.424 0.2326 150258 生物B 医疗主题 0.505 0.2513 150272