20XX年武钢股份筹资之路与资本结构分析.pptVIP

发行对象：面向中华人民共和国境内公开发行,境内 法人、非法人机构和持有中华人民共和 国居民身份证的公民（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。 债券信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AAA级。 券面种类：以实名制记帐式形式发行,使用中央国债登记结算有限责任公司统一印制的债券托管凭证。 债券担保：本期债券的本息兑付由中国建设银行湖北省分行提供全额不可撤销的连带责任担 原因、用途 本期债券发行拟募集资金20亿元,用于武汉钢铁（集团）公司＂第二热轧带钢厂＂（以下简称＂二热轧＂）及其供料项目＂第三炼钢厂接续工程＂（以下简称＂三炼钢接续工程＂）的建设,＂二热轧＂和＂三炼钢接续工程＂均是经过国务院正式批准的钢铁行业大型建设项目。 3、2012年3月 ? 债券名称:武汉钢铁股份有限公司?2011?年公司债券 (简称为“11?武钢债”) 发行规模:本期债券发行规模为?72?亿元。 票面金额和发行价格:债券面值?100?元,按面值平价发行。 债券品种和期限:本期公司债券为?3?年期品种。 债券利率:本期公司债券票面利率为?4.75% 还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。 起息日:2012?年?3?月?2?日。 原因、用途： 本期公司债券发行募集的资金,拟用