北京均加差旅费管理制度20180131.docVIP

PAGE PAGE 4 北京均加投资管理有限公司 差旅费管理制度 为节约成本，提高效率，规范公务出差的费用标准、审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 总则 1.1适用范围 本制度适用于北京均加投资管理有限公司总部的全体员工，各城市公司的公务出差费用标准参考北京均加投资管理有限公司总部的差旅标准、由其城市经理依据自己业务情况自行拟定。各城市经理来京出差时，北京总部可协助预定酒店，但费用由各城市公司承担。 1.2 目的 本制度是基于规定员工因业务、培训等公务事宜，按公司指令被派遣到国内其他地区出差时的差旅费支付标准为目的而设定的。 1.3 用语的定义 1.3.1长期出差者 是指到北京以外地区或来京，进行业务开展、拓展训练等事务时，在同一或不同地区滞留时间达7天及以上的出差者。 1.3.2短途公务 是指可以搭乘市内公共交通设置进行的短途公务外出。 1.3.3日补贴 基于公司目前的业务发展情况及差旅事务频率，出差日补贴仅限于差旅途中的餐费，餐费以“天”、“半天”为单位。 1.4旅费计算 1.4.1旅费包括车船费、住宿费、日补贴。 1.4.2旅费按正常路程计算，因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，按实际路程计算，差旅人员务必事先计算好出行路线。 1.4.3车船费、住宿费按规定标准报销。 1.4.4日补贴按照出差天数计算。 出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日按全天计日补贴。 出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。 返回出发地当天的日补贴按照该次差旅行程出发时当天的补贴计算。 1.5出差期间的缺勤 出差期间因私事而缺勤，则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其它不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。 1.6职别、职务变更 出差期间职别、职务变更时，该次差旅的相关费用标准不变。 1.7旅费的支出 出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的系统审批流程。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。 1.8特殊旅费 因其它原因，实际发生的费用超过出差人当期差旅定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经总裁批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。 1.9差旅费冲抵或报销 差旅费应取得差旅期内、合法的票据，且所有信息显示应齐全、准确，否则视为非合理票据，不予冲抵或报销。 二、出差审批流程 2.1出差申请程序 因公出差人员必须事先发起系统审批流程，注明出差地点、事由、天数、所需差旅费用等相关事宜，经总裁审批后方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别发起系统审批流程，便于综合管理部记录考勤，但当期差旅费用只可由一名员工申领。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。差旅相关费用单据由财务岗留存，并作为费用考核依据。同时财务岗实行“清账再借”的原则。 2.2差费报销程序 公司员工差旅完毕，必须在5日内办理冲抵或报销手续，如实填写并发起差旅报销流程，并列明事由、时间、线路后交上一级领导审批，再交由财务岗按标准审核冲抵或报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经总裁审批后方可报销。 三、出差人员定额标准 因公出差时，按下表支付车船费（火车、飞机、轮船汽车等费）和住宿费及日补贴。 差旅费定额标准 区 分 车 船 费 住 宿 费 航班 铁路 轮船 其它 一线 二线 三线 四线 总裁、总助、事业部负责人、总监 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 实费 经理级、主管级 各城市分总 营业部经理 经济 经济 经济 经济 400~500 300~400 200~300 260 其他员工 经济 经济 经济 经济 350 300 260 260 3.1车船费、住宿费的计算，按发票在规定标准内报销或冲抵。 3.2需要乘坐航班时，须总裁的批准，同时需满足以下条件： 3.2.1确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及的； 3.2.2乘坐火车时间超过5-6小时的； 3.2.3 陪同重要客人必需的。 3.3特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总助批准后方可报销或冲抵。 3.4定额表中住宿费标准为住宿房间标准，普通职员若两人（同性）同时同地出差，则为两人合并标准。 3.5 一线，经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、沪等）；二