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出纳的工作计划 　　出纳员工作计划　　哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。　　我作为一名刚接手续的出纳，XX年开展的工作计划如下：　　1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。　　2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。　　3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。　　4．坚持财务手续，严格审核算对不符手续的发票不予报销。　　5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。　　6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。　　XX年3月10日　　出纳工作计划　　一、任务目标　　1.填制相应业务的原始凭证；　　2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；　　3.熟练开设和登记日记账；　　4.加强规范现金管理，做好日常核算；　　5.熟练掌握点钞方法；　　6.编制银行存款余额调节表；　　7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；　　8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。　　二、工作内容　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；　　3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；　　4.保管有关印章，空白收据和空白支票；　　5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；　　6.办理银行存款和现金领取；　　7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；　　8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；　　9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；　　10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；　　11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。　　出纳下半年工作计划-计划　　[]一、主要完成认真做好日常性集中核算和委派工作，。集中核算工作：　　1、完成了各核算XX决算，撰写了；协助并配合监察室完成了局系统事业单位XX年度指标、统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；　　2、配合群体处等有关部门做好四的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位XX-XX年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好XX年经费追加工作。5、根据档案要求对所有核算单位XX-XX两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动单位、财政性资金保障单位、以及关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资管理办法》，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出