出门证管理规定.doc

PAGE PAGE PAGE 3 唐山建龙实业有限公司 制度编号：110F1002Y1 制度页数：共 6页 出门证管理规定 编 制 人：于小云 审 核 人：魏国栋 批 准 人：游建雄 主办单位：财务处 发布日期：2005年 8 月 2 日 生效日期：2005年 8 月 16日 第一章 总 则 第一条 为加强物资管理，维护公司的利益，确保企业的财产不流失，现出厂物资必须严格执行出门证管理制度。 第二条 本制度适用于公司所属各中层单位。 第二章 管理要求 第三条 出门证使用统一格式，内部转运物资一式三联：一联存根、二联保卫处(出门)、三联保卫处(入门)；其他物资一式两联：一联存根、二联保卫处。 第四条 分厂物资出门证明统一格式：一联存根，二联业务室。所有出厂物资必须根据分厂开据的第二联出门证明，并经主管领导及有关人员签字后到业务室换总厂统一出门证。 第五条 各单位主管领导出差或有其它事宜时，可以以授权方式签定授权委托书，由委托人代办签字，但主管领导必须及时补签。夜晚遇紧急情况无相关领导签字时，以生产处通知为准开据出门证，并要求一周内补足有关手续。 第六条 保卫处必须依据总厂统一出门证，并核对物资与出门证明相符并签字后方可放行，对持其他证件或涂改过的出门证出门的物资严格禁止通行。 第七条 已开据的出门证不得有涂改现象发生，如确实需要修改，应作废重开，出门证当日有效。 第八条 对内部转运物资及出厂外修物资实行每日核销制度。 1、对双方过磅物资如焦炭；运往炼铁车间的烧结矿、球团矿；运往废钢站的废钢；运往冷轧的带钢由供应处负责核对磅单进行核销,如有误差须上报财务处。 2、凡外出加工、修理或返修的物资由供应处业务组登记出厂、返回台帐，对未返回的由相应单位负责追回。 3、供应处库房到各生产厂（工程）物资，以金蝶Ｋ3打印的出门证为准，遇特殊情况以供应处手工领料单为准，由供应处负责核销。 4、其他内部转运物资（含机修加工物资）由保卫处每日7:00将各分厂进门物资上交的出门证返回到财务出门证业务室,由出门证业务室进行核销；如有不符财务处应及时上报并追查。 第三章 开据原则 第九条 所有销售物资包括带钢、钢坯、水渣、液氧、液氩、超细粉、焦化副产品等，必须严格按销售处的物资分配单及过磅单开据出门证，并分类分户建立销售台帐，每日上报销售日报。 第十条 工程用退货物资、土方等废料物资、外修物资、工程队施工完毕退厂物资，必须由设备处派专人盯办，并由各项目经理或设备处长签字，方能开据出门证。 第十一条 分厂用备品、备件等物资出厂到机修加工时，由该分厂厂长签字；到外单位委托加工时,必须提供公司合同（盖公司合同章）。 第十二条 供应处物资返修、退货时，必须经供应处处长及使用单位领导签字后，方可开据出门证。 第十三条 由炼钢及轧钢厂拉往废钢站的切头等废钢必须由分厂厂长签字，其他拉往废钢站的倒料物资由供应处副处长签字后方可开据出门证，并由保卫处派专人盯办。 第十四条 公司与原一烧、炼铁四车间、冷轧、钢管等外围分厂之间的倒料物资必须凭磅单开据出门证。 第十五条 外销编织袋、废渣、渣铁等废旧物资时，必须凭销售处分配单开据出门证，同时销售处必须登记销售台帐，以备查客户的交款及销货情况，对拉货数量超额的应严格禁止通行。已与公司签订合同中有回收条款的，必须提供公司合同并有部门领导签字，方可开据出门证。 第十六条 外拉无价值的废料物资时，如：垃圾、土石方、铸造废渣，由各分厂领导签字后，开据出门证。 第十七条 外销废钢渣时，必须于每月底前上交财务货款，并凭财务收款收据，方可开据下月有效期一个月的通行证。 第十八条 制氧、炼铁四车间外销货物时，必须凭物资分配单、过磅单开据出门证。 第十九条 机修分厂加工件出厂时，必须有车间工段长开据的清单及证明；到公司相关分厂加工使用工具时，必须有库房负责人提供清单及证明后开据出门证。机修院内运往厂内的承德压球由保卫处负责盯办。 第二十条 一烧外销货物及拉往其他分厂备品备件时，必须有经营助理审批方可开据出门证。 第二十一条 配货物资出门时，工程用物资由相关项目部经理签字，供应物资由供应处长签字后开据出门证。 第二十二条 各分厂、部门负责人在开据出门证明时，必须严格按照公司规定执行，出门物资的名称填写必须准确，不得有名称填写错误及随便签字开据证明的现象，若因此而造成物资流失，将追究出据证明单位的责任。 第二十三条 所有物资原则上不能外借,若外借需经营助理签字批准后方可开据出门证。 第四章 附 则 第二十四条 本制度下发后，各部门必须严格执行本制度，不需另行制定细则或办法，各部门所有与本制度相抵触的制度都自行废止。 第二十五条 与规定相关的制度有《车辆管理规定》和《门