监察稽核部工作计划.doc

监察稽核部工作计划 稽核的工作是贯穿于整个经营过程中。在规范企业各职能工作流程、管理要求和目标的前提下，通过稽核来提高管理要求的贯彻力和执行力。希望公司领导根据监察稽核部的职能，通过相关管理要求，把该部门的功能贯穿进去，充分发挥其作用。经过一个月来对公司的熟悉了解，下面谈谈以后三个月稽核工作的方向和目标要求： 一、公司各项管理办法、管理程序的落实执行稽核： 目的：强化管理理念，提高公司运行质量，增加市场竞争力。 现状：公司的管理要求尚有不足，我提供一份建议供参考（详见附件），有待公司领导考虑确认后，对管理制度的完善和建立工作进行分步计划落实，为稽核工作的开展提供依据。 稽核目标要求：各管理规范的执行管制由相关职能负责部门进行检查落实，在稽核过程中发现的问题稽核部将追究职能部门领导的连带责任。 二、加强合同管理稽核： 目的：加强合同管理，避免合同风险。 现状：目前公司的合同，在合同条款内容组合上公司存在一定的风险，缺乏职权规定和审核规定。要求公司建立《合同管理办法》和《销售合同评审管理办法》，从而提高合同的管理能力和执行能力。 稽核目标要求：对采购合同的采购计划依据进行稽核评审；对供应商进行评估；对合同执行进行有效稽核。 三、各项费用报销的核稽： 目的：加强对费用计划前的审核工作，提高出差计划性和办事效率。 现状：《费用申请报销管理办法》正在评审过程中，其中强调了费用申请和出差申请审批手续，从而对出差频率及时间，出差的计划性和办事效率进行监控。同时应制订切实可行的费用报销管理办法，明确费用定量标准，有效控制费用的开支。请落实《费用报销管理办法》的制订部门。 稽核目标要求：对费用 四、材料采购成本的稽核： 目的：加强采购价格的监控，强制对价格上涨的审批手续。 现状：《采购管理程序》正在评审过程中，其中强制了对价格上涨的审批手续，并且应在核准后方可进行采购。 稽核目标要求：稽核部将加强对采购计划的监控，加强库房物资的合理利用，最大限度的控制仓库物资库存资金，请落实《仓储管理作业程序》的制订部门。在进行采购费用报销稽核的同时，稽核部将建立材料采购价格明细，提高稽核的有效性。 五、产品材料成本的稽核： 目的：加强成本管理，提高各职能部门的工作质量。 现状：《车间领料操作规定》已下发近一月，根据目前车间的实际情况，对该规定下发前的制作产品暂不按产品材料消耗定额单进行定额考核。 稽核目标要求：对新投入产品严格按材料定额单进行核算，对超定额消耗量，要求制造中心有原因分析，并部门内的责任落实责任人，对夸部门的责任提报稽核落实责任考核。使各职能部门不断改善，提高人的工作质量，从而达到提高生产效率的目的。 六、外协加工成本的监控： 现状：外协钣金加工费用与工艺质量部提供的供料外协配套加工预算费用存在一定的差异，主要突出在人工费上。通过内部制作工价的调整，目前差异主要反映在制作工时上。另外，还要一些管理费用、运输费用等，将大大增加成本。 建议：公司可考虑扩大或增加钣金加工班组，这样对成本、质量控制都有益。 七、绩效考核实绩的稽核： 目的：加强绩效实绩的稽核，确保考核的真实性，充分发挥员工的积极性。 稽核要求：在公司绩效考核方案生效时，根据各部门绩效考核目标，建立数据统计和报表流程，规范目标测算方法，使绩效考核实绩有据可查，同时对报表数据的真实性进行稽核，并对异常情况进行责任落实。 八、对各类举报、投诉、申诉的受理、调查、分析，并提出处理报告，落实责任考核。 九、完成领导交办的临时性工作。 监察稽核部 2007/8/24 敬呈：杜副总经理 内容：07年第四季度工作计划 报送：监察稽核部 时间：2007/9/10 监察稽核部成立一个多月以来，我就营销、采购、生产、质量、仓储等方面的管理状况有了一定的了解。通过对已生效的经营管理制度：《车间领料操作规定》、《制造中心工资结算管理办法》、《产品外协管理办法》、《薪资管理制度》、《产品质量考核细则》、《工艺纪律检查考核细则》、《计量器具管理制度》及行政后勤管理制度：〈车辆管理办法〉、〈食堂管理办法〉、〈宿舍管理办法〉等进行监察，发现一些问题，有待公司考虑调整决定： 1、仓库的管理归属； 2．07年质量体系年审工作临近，内部审核工作尚未开展，应该制订计划并落实。原管理者代表是否还行使其职能，主持该工作。 根据公司目前的体制状况和您对07年下半年经营管理工作的要求，我建议公司应加快完善以下方面的管理： 1、公司应要求各部门建立07年第四季度部门的财务预算，为08年该项工作的有效开展打下基础。 2、完成岗位职责的编制，绩效考核目标值及