作业指导书物料盘点作业流程.pdfVIP

文件编号：CASD09-021 作业指导书 实施日期：2017.1.20 页码：1 / 11 物料盘点作业流程 版本：A1 1.0 目的 1.1 规范公司盘点制度及作业流程，确保库存盘点的准确性和有效性； 1.2 监控库存物料的品质，预防呆滞物料、报废物料的发生； 1.3 为系统 WMS 的运行提供准确的数据基础； 1.4 及时发现生产运行和物料管理过程中存在的问题，并及时改进； 1.5 及时发现库存差异，及时分析查找原因，防止差异的扩大； 1.6 为管理层决策提供准确的库存数据依据； 2.0 适用范围 权属 CAAI 长春安通林的所有物料，包括原材料、在制品、成品。 3.0 术语定义 无 4.0 岗位职责 4.1 财务：负责年度盘点的组织协调工作。查核仓库、生产盘点作业数据，确认盘点数据的准确性、有效性。 IT 辅助盘点差异数据的批量调整； 4.2 物流：负责月度盘点的组织协调工作。组织、实施仓库物料盘点作业，最终盘点数据的查核、校正和差异 分析，盘点报告的提交批准； 4.3 制造：负责组织、实施在线物料盘点作业，最终盘点数据的查核、校正和差异分析，并将盘点结果汇总至 仓库； 5.0 盘点制度 5.1 盘点日期 5.1.1 财务部负责提供系统数据冻结期间，并通知生产、物流； 5.1.2 盘点日期需结合财务数据冻结期间、当月的生产、发运情况确认，正常要求在月末最后一天完成； 5.2 盘点范围 5.2.1 权属本公司的所有物料，包括原材料仓库、成品库、车间在制品、备品仓库、实验库、废品库、索 赔库、客户库房库存、客户生产线边库存、三方仓库、在途成品库存等； 5.3 盘点频次 5.3.1 月度盘点：物流部每个月（非年度盘点月）要求组织一次库存盘点； 5.3.2 年度盘点：财务部每年 6 月份和 12 月份，组织两次年度盘点； 5.4 盘点要求 5.4.1 静态盘点：盘点期间禁止任何物料操作，保持静止状态； 5.4.2 系统冻结：盘点期间禁止任何出入库操作，保持系统冻结状态； 5.4.3 实物盘点：实盘实点、严格监督，严禁弄虚作假； 文件编号：CASD09-021 作业指导书 实施日期：2017.1.20 页码：2 / 11 物料盘点作业流程 版本：A1 5.4.4 盘点差异：各工厂需设计盘点差异控制基准，超出范围需提供整改措施、问题跟踪汇报； 附表（参考设定格式） 物料 库存 金额 比例 金额 综合评定 综合评定 差异比例( % ) 差异金额( RMB ) 分类 比例 比例 状态 状态 (可接受) (不接受) A 类 10% 65% 5.0%*10% = 0.5% ±3000*65% = ±1950 G G GG RG/GR/RR B 类 20% 25% 5.0%*20% = 1.0% ±300