惠理价值基金－产品资料概要-天弘基金管理有限公司.pdfVIP

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2019-05-24 发布于上海
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(仅供内地销售使用) 产品资料概要惠理价值基金发行人: 惠理基金管理香港有限公司 2019 年3 月  惠理价值基金(“本基金”)是香港互认基金。  本概要仅供中国内地发售使用。  本概要提供有关本基金的重要资料。  本概要属于本基金销售文件的一部分, 须与惠理价值基金招募说明书一起阅读。  请勿单凭本概要作投资决定。资料速览基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司受托人及保管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司内地代理人: 天弘基金管理有限公司交易频次: 内地销售的每个交易日基金类别: 常规股票型基金基础货币: 美元在内地发售的份额类别: “P”类份额人民币非对冲 “P”类份额人民币对冲 “P”类份额美元 “P”类份额港元在内地发售的份额类别的计价货币: “P”类份额人民币非对冲、 “P”类份额人民币对冲人民币惠理价值基金– 产品数据概要 1 惠理价值基金 “P”类份额美元美元 “P”类份额港元港元 # 全年经常性开支比率 : 不包括业绩表包括业绩表现费现费 “P”类份额人民 1.46% γ 1.46% γ 币非对冲 “P”类份额人民 1.46% γ 1.46% γ 币对冲 “P”类份额美元 1.46% γ 1.46% γ “P”类份额港元 1.46% γ 1.46% γ 收益分配政策: 目前基金管理人不拟就本基金在内地发行的所有 “P ”类份额( 即, “P ”类份额人民币非对冲、 “P ”类份额人民币对冲、 “P ”类份额美元及 “P”类份