项目研发预算说明精编版.pptxVIP

江苏天麒工业环境科技有限公司研发项目预算财务部江苏天麒目 算分析预算内容预算编制结束语①研发团队②人才③资金④①市场潜力大②应用广泛③④SWOT分析S-Strength (强项、优势）O-Opportunity (机会、机遇）内部外部T-Threat (威胁、竞争）W-Weakness (弱势、劣势）挑战劣势①②③④①产能受限②生产成本高③市场开发④机遇优势江苏天麒17年项目研发费用分析17年研发费用合计：92.77万 17年研发项目数量合计：19项序号研发人工费外聘劳务费费额差旅费材料费设备折旧合计138.4139.299.983.261.8492.77241%42%11%3.5%1.5%100%?江苏天麒①预算内容江苏天麒项目预算的必要性项目预算的优点和缺点预算松弛对企业资源进行合理的配置；预算可以作为部门间沟通的桥梁；提高研发资金的利用效率；对项目产业化的效益进行客观的评价；规划企业长期运营的战略；对新产品进行合理的定价，成本控制江苏天麒项目预算指标研发周期及产业化指标序号内容研发预计实现目标备注1研发任务2核心技术指标发明专利实用新型3产业化建设任务厂房建设设备采购预计产能4经济指标预计销售数量预计销售额预计目标利润5资金筹集债务融资股权融资6管理制度《项目管理实施办法》7产学研合作西南交通大学装甲兵工程学院8项目名称及研发周期项目名称研发周期研发周期内指标产业化及产研合作资金筹集江苏天麒研发经费预算简要说明③ 研发设备费专用仪器、设备② 研发材料费④ 能耗费用棒材、板材、线材、辅助材料水、电、气、燃料⑤ 外协实验费① 人员经费工资、奖金，津贴，绩效奖检验、测试、化验及加工费、运费⑩ 其他费用⑥ 基本建设费产学研合作单位费用，支付给临时聘请的咨询专家的费用实现产业化的基建投入⑦ 差旅费⑨ 管理费与项目有关的差旅费、市内外交通费用出版、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请等知识产权事务、办公用品等费用⑧ 会议费与项目相关的学术研讨、咨询、协调等费用江苏天麒②预算编制江苏天麒研发预算编制对研发周期内的费用细化人员经费预算材料耗用预算设备购置预算能耗预算①电费②水费③气费④预算与实际的差异①工资②奖金③福利④预算与实际的差异①棒材、板材②锻件③外购件④预算与实际的差异①研发测试设备②研发测试仪器③产业化设备④预算与实际的差异基建预算试验、外协预算管理费用预算其他费用预算①委外检验、测试②外协试样、加工③外协运输、邮寄④预算与实际的差异①外聘专家费②研学单位费③劳务费④预算与实际的差异①差旅费、会议费②出版、专利申请③学术研讨④预算与实际的差异①研发测试②研发生产③产业化建设④预算与实际的差异江苏天麒②预算分析江苏天麒项目实际费用的归集根据不同的研发项目归集研发成本产业化研发成本的归集项目期内的成本实际值实际费用归集产业化费用归集实际发生值产业化的支出差异分析江苏天麒实际发生值与预算发生值的差异研发成本支出差异12产能差异目标与实际目标与实际34目标利润的差异预计销售量的差异目标与实际目标与实际江苏天麒研发目标增长趋势项目生命周期内的发展趋趋势2017年2018年2019年2020年2021年2022年成本成本成本成本成本成本利润利润利润利润利润利润江苏天麒Thanks.