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中海—海洋之星1号 集合资金信托计划 PAGE 3 中海—海洋之星1号集合资金 信托计划说明书 特别提示：投资有风险，委托人在加入本信托计划前，应认真阅读所有信托文件并理解有关风险声明的条款。 特别提示：投资有风险，委托人在加入本信托计划前，应认真阅读所有信托文件并理解有关风险声明的条款。 受 托 人：中海信托投资有限责任公司 投资管理人：东方证券股份有限公司 保管银行：中国工商银行股份有限公司上海市分行 证券经纪人：东方证券股份有限公司  一、重要提示 本信托计划受托人──中海信托投资有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中海—海洋之星1号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）内容的真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律法规的规定。 本信托计划与《中海—海洋之星1号集合资金信托合同》均为中海—海洋之星1号集合资金信托计划的信托文件。 受托人承诺恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为委托人的最大利益服务。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由委托人自担。 本信托计划有一定的风险，受托人不承诺本信托计划保本和最低收益。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署信托文件的决定。 二、释义 在本信托计划中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义： 委托人：指本信托计划项下签署信托合同的自然人、法人及其它组织。 受托人：指中海信托投资有限责任公司。 受益人：指委托人及依据信托文件受让其受益权的受让人。 保管银行：中国工商银行股份有限公司上海市分行。 投资管理人：东方证券股份有限公司。 证券经纪人：东方证券股份有限公司。 信托受益权：指委托人在信托关系中就信托财产收益或利益享有的权利，本信托计划中信托受益权划分为等额份额的信托单位。 信托单位：用于计算、衡量信托财产净值以及委托人认购的计量单位。 信托财产总值：指信托计划项下各类财产的价值总和。 信托财产净值：指信托财产总值扣除应付款项后的余额。 信托单位净值：指信托财产净值与信托单位总份数之比。 估值日：信托计划的估值日为信托计划期限内每周最后一个工作日及每月最后一个工作日。 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 信托文件：指认购风险申明书、信托计划说明书、信托合同、定向资产管理合同、保管协议、保管协议操作备忘录、信托认购确认书、信托份额明细表等与信托计划相关的文件。 认购风险申明书：指委托人在签署信托合同的同时签署的《中海—海洋之星1号认购风险申明书》。 信托计划或本信托计划：指根据信托计划文件设立的中海—海洋之星1号集合资金信托计划。 信托合同：指《中海—海洋之星1号集合资金信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。 《定向资产管理合同》：指受托人与东方证券股份有限公司签订的《中海—海洋之星1号集合资金信托计划定向资产管理合同》及对该合同的任何有效修订和补充。 信托计划说明书：指受托人制定的《中海—海洋之星1号集合资金信托计划说明书》。 保管协议：指受托人与保管银行签订的《中海—海洋之星1号集合资金信托计划资金保管协议》及对该协议的任何有效修订和补充。 信托份额明细表：记载委托人持有的信托单位份数及其变化、认购、以及信托单位净值的清单。 认购：指委托人在信托计划募集期内购买信托单位的行为。 信托计划资金：指信托计划项下信托资金的总和。 信托计划财产：指信托计划存续期间，信托计划项下信托财产的总和，包括货币资金和证券类资产、因投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券差额、银行存款利息等。 信托利益：指信托计划财产在扣除信托计划税费后的余额。 信托计划专户：包括信托计划专用银行账户（即保管专户，下同）和信托计划专用证券账户。信托计划保管专户指受托人在保管银行开立的信托计划资金专用账户，信托计划专用证券账户指以本信托计划名义开设的股东账户和在证券经纪人处开立的证券资金账户。 信托计划资金归集