地铁运营公司财务部2016年度工作总结及2017年工作计划.docxVIP

PAGE 2 地铁运营公司财务部2016年工作总结 和2017年工作计划 2016年，我部门按照集团公司的工作要求和部署，大力开展好运营财务管理工作。现将2016年工作总结和2017年工作计划报告如下： 一、2016年工作总结 （一）重点工作完成情况 1.重点工作 （1）初步建立符合我市轨道交通运营特色的财务管理制度。 2016年，公司第一条轨道交通运营线路正式投入运营，各项财务管理工作均需由建设期向运营期进行过渡，需要根据运营财务工作的特点建立和完善各项基本财务制度，因此，公司根据年度计划的安排，完成了现金、备用金、财务核算、会计档案、资产管理、收支管理等8个财务管理制度，并按照制度开展各项工作，初步规范了运营资产管理、费用报销等业务办理事项，使公司的各项收支更具有控制性，为降低公司运营成本打下了良好的基础。 （2）及时完成日常账表核算及各项财务管理工作。 虽然目前公司还处于运营初期，各项运营财务核算和管理工作还处于摸索阶段，但是财务部在2016年内均能够按时核算公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进行了及时催促及财务处理，使公司业务客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证各项报表数字的可靠性。? （3）摸索中进行创新，为集团公司财务管理部和管理层提供